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出納履行哪些職責

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出納需要善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力; 了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;以下是小編精心收集整理的出納履行哪些職責,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納履行哪些職責1

1、根據(jù)審批后的單據(jù)辦理收付款;

2、負責費用報銷,現(xiàn)金日清日結;

3、根據(jù)回款審核銷售出庫單;

4、負責存貨盤點與對賬;

5、編制與銀行、現(xiàn)金相關的憑證;

6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細,解決未達賬;

7、及時完成領導交辦的各項任務。

出納履行哪些職責2

1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從上級指揮和有關人員的監(jiān)督檢查,保質保量按時完成工作任務、

2、建立健全出納各種賬目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記與總賬,保證賬賬、賬款相符、

3、做好出納本職工作后,還要協(xié)助辦公室的日常工作,

出納履行哪些職責3

1.公司日常的費用報銷;

2.日?,F(xiàn)金、支票的收與支出;

3.核對營業(yè)收入;

4.每日盤點庫存現(xiàn)金;

5.編制銀行存款余額調節(jié)表;

6.月末核對現(xiàn)金/銀行存款發(fā)生額與余額。

出納履行哪些職責4

1、負責審核現(xiàn)金,銀行收付單據(jù)并付款及登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,做到日清月結

2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù),單據(jù)的保管;按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒,辦理領用、注銷手續(xù)。

3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符,定期去銀行取回回單及對賬單;

4、銷售發(fā)票的購買、開具及保管;

5、根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數(shù)據(jù);

6、每月及時清理公司的各種往來款項;

7、打印及裝訂整理憑證。

8、領導交辦的其他事項

出納履行哪些職責5

1.遵守公司資金管理辦法等相關制度,做到現(xiàn)金日清月結。并應每日清查盤點

現(xiàn)金,保證帳證相符、賬款相符,發(fā)現(xiàn)差錯應及時更正。

2.負責公司日?,F(xiàn)金收付業(yè)務。

3.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。

4.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

5.負責保管及整理公司資金收付的有關單據(jù),并及時交與總賬助理人員進行賬務處理。

6.負責員工工資的發(fā)放。

7.完成領導安排的其他工作。

出納履行哪些職責6

1、負責日常收支的管理和核對。

2、負責公司的報銷費用的審核、編制。

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表。

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

5、開具電子普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票。

出納履行哪些職責7

1. 月初打印對賬單并做好核對工作;

2. 月初整理上月憑證;

3. 負責T+系統(tǒng)的費用單據(jù)制單工作;

4. 查詢客戶預收賬款;

5. 根據(jù)開票申請及時開具發(fā)票;

6. 每日回單打印;

7. 做好工資與獎金發(fā)放工作;

8. 負責進項發(fā)票網上認證;

9. 根據(jù)銀行結算制度,辦理現(xiàn)金提取和銀行結算業(yè)務;

10. 整理及提交外匯收付款相關的資料;

11. 負責整理審核餐費發(fā)票及發(fā)放餐費;

12. 月末根據(jù)當月現(xiàn)金流動整理好老板的報銷;

13. 完成上級交付的其他工作任務。


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