集團公司出納工作職責
集團公司出納需要熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī) 和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業(yè)務流程。以下是小編精心收集整理的集團公司出納工作職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
集團公司出納工作職責1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網(wǎng)銀對賬。
3、負責銀行開戶、銷戶、日常維護;對賬單、回單打印等相關工作;
4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;
5、負責公司發(fā)票的登記與核銷;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
集團公司出納工作職責2
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理，做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管，每日核對、保管售票員繳納的營業(yè)收入，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符;
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管;
4、員工工資的發(fā)放，協(xié)助財務主管完成其他的輔助工作。
集團公司出納工作職責3
1、 負責員工錄用退工手續(xù)的辦理、繳金
2、 負責辦公用品的采購保管領用發(fā)放
3、 負責公司日常經(jīng)營費用的報銷
4、 負責銀行往來收支
5、 負責記錄現(xiàn)金銀行流水賬
6、 收驗增值稅進項發(fā)票、開具增值稅銷項發(fā)票
7、 協(xié)助財務主管完成公司核算
8、 對接成都母公司日常運營管理事項
集團公司出納工作職責4
1、管理公司各銀行帳;
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;
3、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
4、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;
集團公司出納工作職責5
1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、做好空白票據(jù)、印鑒章的管理工作;
7、完成公司交辦的其他事務性工作。
集團公司出納工作職責6
一、自覺遵紀守法，嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準，認真執(zhí)行《會計法》等有關法規(guī)和財經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。
三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理，不得超過核定限額。
四、根據(jù)銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業(yè)務。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。
五、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真領用注銷手續(xù)。
六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。
集團公司出納工作職責7
1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結算等工作;
3.負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng) 營管理能順利進行;
4.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;
5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;
7.負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;
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