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車站出納崗位職責(zé)范本

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車站出納需要了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟練使用財務(wù)軟件;具備良好的職業(yè)素養(yǎng),組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力,對數(shù)字敏感;以下是小編精心收集整理的車站出納崗位職責(zé)范本,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

車站出納崗位職責(zé)范本1

1.負(fù)責(zé)銀行收付處理,銀行對帳,銀行存款日記帳的管理工作;

2.負(fù)責(zé)與合作公司的對外聯(lián)絡(luò);

3.負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)目數(shù)據(jù)報表;

4.負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷等資金支付工作;

5.負(fù)責(zé)合同管理、證件保管及領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事宜;

車站出納崗位職責(zé)范本2

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金賬和各銀行存款日記賬;

2.根據(jù)審批流程按時支付費(fèi)用,并做好費(fèi)用登記工作;

3.每周一早匯報各賬戶余額;

4.保管好網(wǎng)銀U盾;

5.負(fù)責(zé)公司開票及與開票相關(guān)事宜;

6.每月初銀行拉回單及對賬單,并將上月支付的費(fèi)用單據(jù)和銀行回單整理好提交給領(lǐng)導(dǎo);

7.根據(jù)銀行流水完成記賬事宜;

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

車站出納崗位職責(zé)范本3

1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算,員工工資的發(fā)放。

2、負(fù)責(zé)支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

3、嚴(yán)格審核報銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確,手續(xù)完備,單證齊全。

4、登記銀行、現(xiàn)金日記帳、現(xiàn)金收支情況

5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)購、開具

6、上級安排的其他任務(wù)

車站出納崗位職責(zé)范本4

1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證,準(zhǔn)確、及時辦理各項(xiàng)報銷業(yè)務(wù)。

2、及時辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、收取銀行結(jié)算憑證,每月清查銀行存款,定期進(jìn)行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

4、保管空白支票和有關(guān)財務(wù)印鑒,按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒,并設(shè)登記賬簿負(fù)責(zé)登記,辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

5、根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)的安排,定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月報表、季報表,并作相關(guān)分析說明,為公司資金運(yùn)營提供管理依據(jù)。

6、整理有關(guān)財務(wù)會計資料,存檔保管。

7、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

車站出納崗位職責(zé)范本5

1、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

車站出納崗位職責(zé)范本6

1.1 資金管理

1.1.1 貨幣資金日常收付與管理,包括不僅限于現(xiàn)金、銀行存款、支付寶、微信支付等賬戶所載貨幣資金。

1.1.2 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款查詢、登記工作,與業(yè)務(wù)經(jīng)手人逐筆核對收入款的到賬情況,按要求開具收據(jù)并交業(yè)務(wù)經(jīng)手人及總賬會計。

1.1.3 支付采購款、報銷款、借款時,嚴(yán)格執(zhí)行審批流程,按審批結(jié)果辦理;對原始單據(jù)的合規(guī)性再次審核,如符合報銷程序和管理制度且金額無誤,方可付款。

1.2 發(fā)票管理

1.2.1 負(fù)責(zé)本部各公司日常發(fā)票的申領(lǐng)、保管、開具、作廢等。

1.2.2 建立發(fā)票管理臺賬,對空白發(fā)票、已___、作廢發(fā)票逐號登記使用情況,記錄不得空號或跳號。

1.2.3 空白發(fā)票、作廢發(fā)票需分類保管。

1.2.4 發(fā)票的開具嚴(yán)格依據(jù)合規(guī)的《開票申請單》所列示內(nèi)容執(zhí)行填列;發(fā)票開具后,由開票申請人或領(lǐng)票人于發(fā)票管理臺賬簽名領(lǐng)取客戶聯(lián);記賬聯(lián)交總賬會計處。

1.2.5 每月期末,將各公司各類發(fā)票匯總表打印,交予總賬會計。

1.3 系統(tǒng)錄入

1.3.1 每日貨幣資金收、付款記錄,逐筆登記錄入管理報表或管理系統(tǒng),數(shù)據(jù)結(jié)果上報總賬會計和財務(wù)經(jīng)理。

1.3.2 每日根據(jù)收、付款記錄逐筆記入財務(wù)總賬系統(tǒng),序時生成現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到記賬準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

1.4 配合總賬會計完成記賬憑證的打印、整理、裝訂工作。

1.5 日常協(xié)助總賬會計、財務(wù)經(jīng)理完成其他工作。

車站出納崗位職責(zé)范本7

1.負(fù)責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)

2.報銷日常費(fèi)用和員工差旅費(fèi)用

3.保管財務(wù)用章

4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理

5.統(tǒng)計每周公司資金流轉(zhuǎn)情況

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)


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