出納工作職責(zé)的理解12篇
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出納工作職責(zé)1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
2、每天按時打印出OA流程中的付款審批單，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、辦理銀行入賬匯出事務(wù)，提取現(xiàn)金，審核報銷單據(jù)。
7、負責(zé)財務(wù)部門計劃的整理及上報，以及臨時交代的其他事物。
出納工作職責(zé)2
1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。
2、負責(zé)公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的審核。認真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。
3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責(zé)生產(chǎn)費用等支出的審核，進行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費用進行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細賬。
4、負責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。
5、負責(zé)個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。
6、負責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開具等事宜。
7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納工作職責(zé)3
1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責(zé)公司帳目核對及單據(jù)核銷。
4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納工作職責(zé)4
1、負責(zé)每月銀行流水導(dǎo)出、計算票據(jù)貼現(xiàn)成本、開具收據(jù)
2、負責(zé)預(yù)算系統(tǒng)錄入、并核對金額與銀行系統(tǒng)一致
3、賬戶維護、當(dāng)月銀行日記賬更新
4、資金利息計算
出納工作職責(zé)5
1. 嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)管理制度，恪守會計職業(yè)道德;
2.負責(zé)日常報銷的管理，嚴格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3. 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;及時對帳，做到賬實相符;月末與銀行核對存款余額不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
4. 負責(zé)現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短及時上報處理;編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;
5. 嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款;
6. 根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證，配合會計做好各種賬務(wù)處理;
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納工作職責(zé)6
1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)7
1. 負責(zé)收款查帳工作并及時在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里做好收款核銷工作，及時填寫現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記,負責(zé)會計資料整理等工作。
2. 負責(zé)正確填寫進帳單，去銀行進帳轉(zhuǎn)帳工作;
3. 負責(zé)報銷，提成核算發(fā)送等相關(guān)工作。
5. 兼顧行政，安排日常考勤等相關(guān)工作。
6.上級領(lǐng)導(dǎo)指派的其它工作任務(wù)。
出納工作職責(zé)8
1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;
3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度;
4、核算其他往來款項，防止壞賬損失。
出納工作職責(zé)9
1、對各類收付款單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報告單;
2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付;
3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務(wù)的核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉(zhuǎn);
4、負責(zé)員工福利和日常報銷費用的支付;
5、負責(zé)各類合同、證件、文書的登記保管;
6、 配合好財務(wù)主管提交每月財務(wù)相關(guān)表格;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。
出納工作職責(zé)10
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入，按時編制月結(jié)報表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
出納工作職責(zé)11
1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);
2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、 及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4、 基本的賬務(wù)核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關(guān)人員;
5、 妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;
6、 及時準確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎金以及各項補貼等工作;
7、 完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù);
出納工作職責(zé)12
1、負責(zé)日常資金收付和銀行存款收支結(jié)算工作;
2、負責(zé)會計憑證、賬本、財務(wù)報告等會計資料的整理和歸檔工作;
3、負責(zé)登記公司賬目匯總、明細表;
4、辦理與銀行資金的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;
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