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出納崗位的職責(zé)內(nèi)容【12篇】

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出納崗位需要有安全意識,掌握基本的法律法規(guī)等知識,了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識,能熟練使用用友金蝶、管家婆等財務(wù)軟件。這次小編給大家整理了出納崗位的職責(zé),供大家閱讀參考。

出納崗位的職責(zé)

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出納崗位的職責(zé)1

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;

2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù);

3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時進(jìn)行匯報;

4、月末與會計清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;

5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;

6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

7、定期盤點(diǎn)在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項(xiàng)。

出納崗位的職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對銀行對賬單;

2、負(fù)責(zé)整理原始憑證,嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

4、完成資金日報表,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價,關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理,維護(hù)與銀行的關(guān)系,審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料,及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位的職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);

5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;

6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納崗位的職責(zé)4

1、按照審批后的單據(jù)辦理各項(xiàng)資金的支付和費(fèi)用報銷。

2、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。

3、編制完成資金日報表,并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

4、妥善保管各種有價證券和支票,對支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)登記手續(xù),不得簽發(fā)空頭支票、空白支票,

5、負(fù)責(zé)開具進(jìn)口信用證,待采購確認(rèn)草本后及時發(fā)出。

6、負(fù)責(zé)外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調(diào)整,并登記臺賬。

7、月初根據(jù)上月各家銀行的對賬單及財務(wù)銀行存款明細(xì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

出納崗位的職責(zé)5

1、配合業(yè)務(wù)部門隨時查詢銀行到賬情況,并及時統(tǒng)計更新報表,取銀行對賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對等;

2、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù),實(shí)時更新資金日報表,保證收款與支付情況與資金報表相符;

3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、保管好空白票據(jù),及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單,進(jìn)行分類統(tǒng)計;

5、銀行賬戶管理,掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài),有問題及時與銀行溝通;

6、主管出納工作,配合費(fèi)用記賬會計工作。

出納崗位的職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

2、負(fù)責(zé)計算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金;

3、負(fù)責(zé)報銷系統(tǒng)的簡單維護(hù);

4、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金的管理;

5、負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);

6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位的職責(zé)7

1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位的職責(zé)8

1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;

3、辦理往來結(jié)算,建立清算制度;

4、核算其他往來款項(xiàng),防止壞賬損失。

出納崗位的職責(zé)9

1、對各類收付款單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總,并給出相關(guān)報告單;

2、對公司員工的報銷和付款申請進(jìn)行最后的確認(rèn)并支付;

3、及時與銀行、會計及其他部門進(jìn)行基本賬務(wù)的核對,保證帳實(shí)相符,保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

4、負(fù)責(zé)員工福利和日常報銷費(fèi)用的支付;

5、負(fù)責(zé)各類合同、證件、文書的登記保管;

6、 配合好財務(wù)主管提交每月財務(wù)相關(guān)表格;

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。

出納崗位的職責(zé)10

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入,按時編制月結(jié)報表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

出納崗位的職責(zé)11

1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、注銷、維護(hù)更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

3、 及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù),日清月結(jié),每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

4、 基本的賬務(wù)核對,定期編制每日資金表,收支表等,并報送相關(guān)人員;

5、 妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼,保證資金安全;

6、 及時準(zhǔn)確編制工資表并發(fā)放職工的工資,獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

7、 完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù);

出納崗位的職責(zé)12

1、負(fù)責(zé)日常資金收付和銀行存款收支結(jié)算工作;

2、負(fù)責(zé)會計憑證、賬本、財務(wù)報告等會計資料的整理和歸檔工作;

3、負(fù)責(zé)登記公司賬目匯總、明細(xì)表;

4、辦理與銀行資金的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

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