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出納崗位的職責內(nèi)容【12篇】

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出納崗位需要有安全意識,掌握基本的法律法規(guī)等知識,了解相關業(yè)務領域?qū)I(yè)知識,能熟練使用用友金蝶、管家婆等財務軟件。這次小編給大家整理了出納崗位的職責,供大家閱讀參考。

出納崗位的職責

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出納崗位的職責1

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷流程的有關規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務;

3、跟進業(yè)務收款,并及時進行匯報;

4、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

出納崗位的職責2

1、負責日?,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對銀行對賬單;

2、負責整理原始憑證,嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

4、完成資金日報表,負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價,關注每日資金流情況并及時匯報;

5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理,維護與銀行的關系,審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料,及時領取銀行回單、對賬單;

6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納崗位的職責3

1、負責日?,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;

6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

出納崗位的職責4

1、按照審批后的單據(jù)辦理各項資金的支付和費用報銷。

2、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。

3、編制完成資金日報表,并及時上報公司領導。

4、妥善保管各種有價證券和支票,對支票要嚴格辦理領登記手續(xù),不得簽發(fā)空頭支票、空白支票,

5、負責開具進口信用證,待采購確認草本后及時發(fā)出。

6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調(diào)整,并登記臺賬。

7、月初根據(jù)上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

出納崗位的職責5

1、配合業(yè)務部門隨時查詢銀行到賬情況,并及時統(tǒng)計更新報表,取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

2、辦理各項收付款業(yè)務,實時更新資金日報表,保證收款與支付情況與資金報表相符;

3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、保管好空白票據(jù),及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單,進行分類統(tǒng)計;

5、銀行賬戶管理,掌握集團各公司賬戶狀態(tài),有問題及時與銀行溝通;

6、主管出納工作,配合費用記賬會計工作。

出納崗位的職責6

1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

2、負責計算付款單據(jù)中需要抵扣的進項稅金;

3、負責報銷系統(tǒng)的簡單維護;

4、負責日?,F(xiàn)金的管理;

5、負責保管并處理支票、匯票等票據(jù);

6、上級領導交辦的其他事項。

出納崗位的職責7

1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位的職責8

1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務;

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;

3、辦理往來結(jié)算,建立清算制度;

4、核算其他往來款項,防止壞賬損失。

出納崗位的職責9

1、對各類收付款單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總,并給出相關報告單;

2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付;

3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務的核對,保證帳實相符,保證資金的正常運轉(zhuǎn);

4、負責員工福利和日常報銷費用的支付;

5、負責各類合同、證件、文書的登記保管;

6、 配合好財務主管提交每月財務相關表格;

7、完成上級領導交辦的其他工作事宜。

出納崗位的職責10

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入,按時編制月結(jié)報表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

出納崗位的職責11

1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務;

2、 辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

3、 及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù),日清月結(jié),每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

4、 基本的賬務核對,定期編制每日資金表,收支表等,并報送相關人員;

5、 妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼,保證資金安全;

6、 及時準確編制工資表并發(fā)放職工的工資,獎金以及各項補貼等工作;

7、 完成上級分派的其他相關工作任務;

出納崗位的職責12

1、負責日常資金收付和銀行存款收支結(jié)算工作;

2、負責會計憑證、賬本、財務報告等會計資料的整理和歸檔工作;

3、負責登記公司賬目匯總、明細表;

4、辦理與銀行資金的所有相關業(yè)務;

5、完成公司交辦的其他事務性工作;

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