出納文員的職責(zé)內(nèi)容
出納文員需要認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);以下是小編精心收集整理的出納文員的職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納文員的職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付，根據(jù)已經(jīng)核準(zhǔn)的現(xiàn)金付款記賬憑證付款，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。
2、嚴(yán)格按照審批手續(xù)完整的記賬憑證辦理銀行結(jié)算手續(xù)。
3、做好現(xiàn)金、票據(jù)盤點工作，并配合相關(guān)審核人員出具盤點表。
4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)(支票、本票申請書、匯票申請書等)的購買、領(lǐng)用、保管等業(yè)務(wù)的辦理
5、負(fù)責(zé)單位賬戶的開戶、銷戶等維護(hù)工作
6、配合完成會計檔案的整理工作。
7、協(xié)調(diào)其他部門相關(guān)工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作
出納文員的職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;
2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;
4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;
5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;
6.開具機(jī)動車發(fā)票及收據(jù);
7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;
8.完成上級交辦的其他事務(wù);
9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。
出納文員的職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，通過企業(yè)網(wǎng)銀辦理日常業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié);
3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時對賬;及時提供對賬單及回單配合會計結(jié)算;
4、負(fù)責(zé)收據(jù)、各項收支等業(yè)務(wù);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事情。
出納文員的職責(zé)4
1、日常銀行收付手續(xù)事務(wù)，出具銀行水單交給業(yè)務(wù)員及時銷賬;
2、及時對賬，月初編制銀行余額調(diào)節(jié)表，協(xié)助總賬核對當(dāng)月資金往來;
3、每日資金日報的編制、比較、資金歸集下?lián)?
4、按月裝訂相關(guān)憑證、單證;
5、每日pos機(jī)收入登記，與業(yè)務(wù)員對接;
6、負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金流量，總部溝通各類財務(wù)報表制作，打款等相關(guān)事宜
出納文員的職責(zé)5
1.資金日報表的登記，每天要求匯報數(shù)據(jù)
2.銀行U盾的保管，以及負(fù)責(zé)日常付款
3.日常銀行業(yè)務(wù)的處理，會涉及一定銀行對接處理事項(開戶，銷戶等)
4.公司報銷，付款等業(yè)務(wù)的審核，每月流水回單的下載
出納文員的職責(zé)6
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)各項收、付款業(yè)務(wù)，做到及時準(zhǔn)確。
3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常維護(hù)、結(jié)算，辦理購匯、結(jié)匯手續(xù)。
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，做到日清月結(jié)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、負(fù)責(zé)收據(jù)、支票等票據(jù)的開具、登記、保管和安全。
6、負(fù)責(zé)每日核對銀行對賬單、開票申請等，更新應(yīng)收賬款統(tǒng)計表。
7、配合財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)完成銀行貸款、專項審計。
8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納文員的職責(zé)7
1、獨立完成現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù);
2、公司收付款、日常報銷，登記預(yù)算表和現(xiàn)金日記賬;
3、填制資金相關(guān)的記賬憑證，熟悉會計科目和成本費用項目;
4、客戶和供應(yīng)商等往來款項對賬;
5、各項成本、費用明細(xì)備查賬和臺賬登記匯總。
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