資金主管工作職責范圍
資金主管需要具有良好的職業(yè)道德，踏實穩(wěn)重，工作細心，責任心強，良好的溝通、協(xié)調能力，有團隊協(xié)作精神。以下是小編精心收集整理的資金主管工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
資金主管工作職責1
1、協(xié)助資金部部長，管理所有公司的資金;
2、對接各家銀行的貸款;
3、對公司多余資金的進行理財;
資金主管工作職責2
1、協(xié)助上級進行優(yōu)化資金管理制度及流程，強化資金安全;
2、管理與維護公司的相關銀行賬戶，監(jiān)督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;
3、收集、分析金融市場信息，了解、對比金融機構最新產品信息，提高集團資金利用率;
4、結合外匯走勢，詢價對比銀行避險類產品，規(guī)避外匯風險并提升閑置外匯收益;
5、管理和維護銀行及非銀行金融機構的公共關系。
資金主管工作職責3
編制公司年度資金預算及控制公司年度資金預算的執(zhí)行;
編制資金籌集計劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況;
編制公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況;
研究與實施公司融資工作;
分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;
資金主管工作職責4
1.負責資金的調劑、調度、運用以及償付等;
2.定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進行安全性、流動性的資金審查;
3.按要求制作公司資金使用情況周報表、月報表及各類統(tǒng)計報告，并提出分析意見;
4.加強公司內部資金管理、風險控制，保證資金安全;
5.負責和銀行處理好公共關系，保障聯(lián)絡對接暢通;
6.審核和管理出納人員及出納工作。
資金主管工作職責5
1、負責跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關財務項目報告;
2、負責公司資金預算匯總和資金日報表匯總;
3、分析公司財務狀況以及經營成果現(xiàn)金流量;
4、預測公司財務指標和收益經營風險;
5、對各利潤中心進行專項分析;
6、對公司籌集資金進行分析;
7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息;
8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;
9、編制財務分析報告;
10、上級領導安排的其他工作。
資金主管工作職責6
1、 編制公司資金使用計劃，合理籌集和調撥資金，支持各職能部門業(yè)務開展。
2、審核公司各項業(yè)務開支，監(jiān)控各項業(yè)務開支的合理性和準確性。
3、 協(xié)助與銀行溝通，辦理各項銀行業(yè)務。
4、及時提供金融機構所需授信及貸后資料
5、編制資金日報，資金月報等資金報表
資金主管工作職責7
1、配合部門領導完成年度資金計劃，對公司資金池進行有效控制;
2、負責資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進行資金理財管理，對資金創(chuàng)收提出有效建議;
3、各部門資金支付額度協(xié)調、統(tǒng)籌，確保資金計劃達成率;
4、監(jiān)督、督促業(yè)務部門應收賬款的回收工作;
5、管理資金出納團隊，提供工作指導等;
6、協(xié)助部門領導完成金融機構、審計、財政部門、政府機構等溝通協(xié)調事項。
7、有咨詢行業(yè)資金計劃編制、監(jiān)控、改進方面的實操經驗。
8、有咨詢行業(yè)現(xiàn)金流量預算編制、執(zhí)行方面的經驗。
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