出納崗位職責(zé)職能范圍
出納要求認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納崗位職責(zé)1
1) 認(rèn)真清點(diǎn)收費(fèi)處交來的各種款項(xiàng)，做到有問題及時查清處理。
2) 每日將所收入的營業(yè)款，及時送繳銀行。
3) 做好報銷的財(cái)務(wù)日常工作，并按工作程序做好每日現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對賬目，保證備用金充足。
4) 審核各種收費(fèi)明細(xì)臺帳。
5) 每月結(jié)賬后與開戶銀行核對銀行賬務(wù)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，報送項(xiàng)目會計(jì)審核。
6) 按要求合理分配資金使用,做好銀行存款、現(xiàn)金相關(guān)科目的對賬工作。
7) 做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。
8) 及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。
9) 做好收款收據(jù)、收費(fèi)機(jī)打票據(jù)、定額停車發(fā)票的保管、申領(lǐng)、使用、核銷登記工作。
10)及時將公司簽訂的所有合同進(jìn)行登記備份復(fù)印件，并登記合同履行情況和辦公室核對。
11)完成部門安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)2
(一)收款(收取營業(yè)現(xiàn)金、微信、支付寶收入，應(yīng)當(dāng)日存入公戶，不得坐支);
(二)根據(jù)審批的合法單據(jù)，復(fù)核無誤后支付款項(xiàng);
(三)保管日常備用金、支票。出納保管的現(xiàn)金限額為人民幣5,000元，超過5,000元的應(yīng)及時存入銀行;
(四)設(shè)置“現(xiàn)金日記帳”，根據(jù)收付款憑證，及時逐筆登記，每日終了，應(yīng)計(jì)算當(dāng)日的現(xiàn)金結(jié)余數(shù)，并將結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫存數(shù)核對，做到帳款相符;
(五)按開戶銀行、存款種類，分別設(shè)置“銀行存款日記帳”，根據(jù)收付款憑證，及時逐筆登記，每日終了應(yīng)結(jié)出余額，防止開空頭支票;
(六)按月按時向開戶銀行領(lǐng)取“銀行對帳單”進(jìn)行核對，帳面結(jié)余與銀行對帳單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因進(jìn)行處理，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;按期編制“貨幣資金報告表”，向會計(jì)移交收付款單據(jù);
(七)辦理稅務(wù)發(fā)票領(lǐng)用、納稅申報，保管未填用的發(fā)票、收據(jù)及有價證券;
(八)發(fā)放工資、獎金，代扣個人調(diào)節(jié)稅;
(九)根據(jù)審批后的業(yè)績考核表，編制獎金津貼表;
(十)采購、管理學(xué)校固定資產(chǎn)、入庫造冊，統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)校水電氣等使用情況，代表學(xué)校與物業(yè)部門交涉;
(十一)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。
出納崗位職責(zé)3
負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，并編制相關(guān)憑證;
每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符;
完成上級交辦的其它財(cái)務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)4
1.嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種往來業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計(jì)憑證，保證賬面往來掛款的準(zhǔn)確;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;
5.每月領(lǐng)購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;
6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項(xiàng)。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
出納崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
出納崗位職責(zé)6
1、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
2、代理合作商打款及收款;
3、協(xié)助主管會計(jì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)與銀行對外聯(lián)絡(luò);
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)7
1、審批財(cái)務(wù)收支，審閱財(cái)務(wù)專題報告和會計(jì)報表，對重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會簽;
2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會計(jì)資料;
4、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報的會計(jì)報表和集團(tuán)公司會計(jì)報表，編制財(cái)務(wù)綜合分析報告和專題分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);
5、制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;
6、組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃。
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