財務出納崗位職責2023精選匯總
財務出納需要工作細致嚴謹,責任心強,有良好的溝通能力和風險管控意識。以下是小編精心收集整理的財務出納崗位職責篇,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
財務出納崗位職責篇1
1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規(guī)定,負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;
2、按照會計制度的規(guī)定要求,負責填制和審核收付款憑證,銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;
4、負責監(jiān)控銀行存款余額,做好賬戶管理;
5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;
6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
7、負責開具各項票據,日常財務核算、會計憑證、記賬工作;
8、負責項目外管證的開具工作;
9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料,并編制電子檔案登記表格。
財務出納崗位職責篇2
1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務;
2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;
3、保管財務證件及出入庫登記;
4、打印銀行對賬單及整理相關資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通,解決銀行對接問題;
7、編制各種資金流動報表;
8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。
財務出納崗位職責篇3
1.負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;
2.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);
3.負責整理和審核報銷單據,及時結算已審批的員工報銷;
4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;
5.負責開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;
6.根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款,及時填制進銷存軟件;
7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經辦人索取發(fā)票;
8.每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;
財務出納崗位職責篇4
1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據合法合規(guī)及準確性。
3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。
2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財等。
3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務章。
4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。
5、領導交辦的其他工作。
財務出納崗位職責篇5
1、高級管理人員職位,獨立負責工作,給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助公司發(fā)現從財務角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件,出具報表,對問題提出解決方案;
5、高執(zhí)行力;
財務出納崗位職責篇6
1、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行往來對帳;
2、原始單據報銷的合法性、準確性核對,發(fā)票的開具與保管;
3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責核算績效、提成,編制工資單,按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。
財務出納崗位職責篇7
1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密,不經過領導同意,不許泄露公司信息。
4.負責貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況。
6.出納員直接收到的現金,要在___時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。
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