2020出納人員工作職責(zé)大全
出納人員需要具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納人員工作職責(zé)篇1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納人員工作職責(zé)篇2
1. 對公司忠誠，服從領(lǐng)導(dǎo);
2. 大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗(yàn);
3. 要有初級會計證以上專業(yè)證書;
4. 對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。
5. 負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;
6. 負(fù)責(zé)公司員工的各項日常報銷;
7. 負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
8. 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;
9. 負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
10. 按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購___開具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理;
11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;
12. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納人員工作職責(zé)篇3
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款收付管理;
2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營資金的監(jiān)督和管理;
3、負(fù)責(zé)公司憑證管理;
4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)部報表管理;
出納人員工作職責(zé)篇4
1、負(fù)責(zé)銀行收付款及其他銀行相關(guān)事宜;
2、匯總每日銀行、現(xiàn)金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;
3、提供資金報表，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓、承兌;
出納人員工作職責(zé)篇5
1. 辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
4.及時做好銀行對賬工作;
5.填制現(xiàn)金銀行收付款憑證;
6.配合會計做好各種賬務(wù)處理;
7.開銀行承兌匯票;
8.員工工資發(fā)放。
出納人員工作職責(zé)篇6
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負(fù)責(zé)保存，歸檔財務(wù)的相關(guān)的資料。
5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)等。
出納人員工作職責(zé)篇7
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金，支票及票據(jù)的收付、保管、及費(fèi)用報銷;
2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
3、進(jìn)項發(fā)票收集核對、記錄;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
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