出納人員工作職責(zé)主要有哪些
出納人員需要熟悉相關(guān)的財會法規(guī)，熟練使用辦公自動化軟件及網(wǎng)絡(luò)知識;以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責(zé)篇,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納人員工作職責(zé)篇1
1.負(fù)責(zé)公司日常付款申請單證審核;
2.協(xié)助財務(wù)整理每月系統(tǒng)賬務(wù)及裝訂憑證;
3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;
4.配合會計工作，如做賬，稅務(wù)實務(wù)等;
5.合同、報銷、付款單據(jù)審核及整理;
6.其他上級安排的事宜
出納人員工作職責(zé)篇2
1、 嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續(xù)齊全;
2、 負(fù)責(zé)項目上所有租費類款項的收取，并及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;
3、 每日查詢銀行賬戶，及時更新商戶繳費到賬情況，并告知相關(guān)人員;
4、 導(dǎo)出每月網(wǎng)銀記錄，并做好電子存檔;
5、 每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;
設(shè)置并登記“現(xiàn)金、銀行日記賬”，結(jié)出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金盤點表》，做到日清月結(jié)，賬實相符。
出納人員工作職責(zé)篇3
1.負(fù)責(zé)公司員工檔案的維護(hù)與管理，以及員工入職、轉(zhuǎn)正、異動、離職等相關(guān)流程辦理;
2.公司固定資產(chǎn)的管理，辦公用品的采購與管理;
3.負(fù)責(zé)辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取及相關(guān)事宜;
4.負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)和公司公章，財務(wù)章的使用管理;
5.根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，數(shù)字準(zhǔn)確保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;
6.負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)取，開票，每月的抄報稅，整理匯總;
7.負(fù)責(zé)登記員工日常業(yè)績的登記，日常報銷和差旅費報銷的工作;
8.根據(jù)公司的考核制度，負(fù)責(zé)工資核算，以及獎金的發(fā)放;
9.每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
出納人員工作職責(zé)篇4
1.負(fù)責(zé)公司資金的回收、劃撥及跟催管理工作.
2.負(fù)責(zé)操作部門的成本、費用報銷及填制相關(guān)報表;第日報告當(dāng)日業(yè)務(wù)報表。
3.登記現(xiàn)金流水賬簿、定期郵遞費用報銷單
4.盤點現(xiàn)金，將現(xiàn)金日記賬與實物現(xiàn)金核對，保證賬實相符。
5.公司內(nèi)部結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付賬單的出具。
6.客戶應(yīng)收賬單、承運商應(yīng)付賬單的出具。
7.月末與總部財務(wù)核對公司內(nèi)部往來情況。
出納人員工作職責(zé)篇5
1、根據(jù)審批后的單據(jù)辦理收付款;
2、負(fù)責(zé)費用報銷，現(xiàn)金日清日結(jié);
3、根據(jù)回款審核銷售出庫單;
4、負(fù)責(zé)存貨盤點與對賬;
5、編制與銀行、現(xiàn)金相關(guān)的憑證;
6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細(xì)，解決未達(dá)賬;
7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。
出納人員工作職責(zé)篇6
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票以及票據(jù)的收付、保管;
2、負(fù)責(zé)票據(jù)的審核，日常費用報銷的審核;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
4、月結(jié)對賬，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納人員工作職責(zé)篇7
1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理制度辦理現(xiàn)金收付、費用報銷、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);
2、及時完成銀行票據(jù)購買及款項托收、支付，工資發(fā)放工作;
3、完成現(xiàn)金、銀行日記賬的核對工作及編制財務(wù)相關(guān)報表;
4、完成發(fā)票、收據(jù)的日常收發(fā)管理工作;
5、完成現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證的整理及裝訂工作;
6、完成銀行賬戶銷戶及網(wǎng)銀變更，理財方面工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
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