出納工作職責(zé)精選范例
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出納工作職責(zé)篇1
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，辦理銀行業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付管理，對(duì)賬工作;
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)篇2
1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目收款出納崗位，負(fù)責(zé)收取樓盤(pán)銷(xiāo)售的各種款項(xiàng)、開(kāi)具收款收據(jù)和發(fā)票;
2、統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、錄入公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng);
3、編制銷(xiāo)售報(bào)表、整理和審核相關(guān)臺(tái)賬，報(bào)送相關(guān)部門(mén);
4、負(fù)責(zé)收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進(jìn)行資料移交工作;
5、負(fù)責(zé)銀行按揭的統(tǒng)計(jì)工作;
6、配合監(jiān)督項(xiàng)目銷(xiāo)售的具體情況，確保日常銷(xiāo)售的順利進(jìn)行。
出納工作職責(zé)篇3
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶(hù)、承兌與發(fā)票;
3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報(bào)銷(xiāo)各項(xiàng)費(fèi)用;
4、發(fā)放工資，開(kāi)票;
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);
6、有駕照;
7、熟練運(yùn)用辦公軟件;
出納工作職責(zé)篇4
一、負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款
1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。
2、整理待付款單據(jù)，更新待付款單據(jù)明細(xì)表，交付領(lǐng)導(dǎo)核查。
3、根據(jù)公司制定的節(jié)點(diǎn)付款制單付款，交付領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。
4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。
二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實(shí)現(xiàn)理財(cái)收益，保障資金安全
1、歸集公司結(jié)余資金，實(shí)現(xiàn)公司結(jié)余資金收益___化。
2、每日制作資金日?qǐng)?bào)，記錄資金收支及賬戶(hù)余額，并發(fā)送資金主管核查。
三、保管公司各類(lèi)支票、匯票及收據(jù)等重要物品，完成銀行對(duì)接工作
1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼，查詢(xún)賬戶(hù)狀態(tài)及余額。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。
3、辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，落實(shí)開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、賬務(wù)變更等工作。
出納工作職責(zé)篇5
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)審核的各類(lèi)單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;
3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;
6、負(fù)責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);
7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)篇6
1.負(fù)責(zé)公司招聘，保險(xiǎn)，人事，后勤
2.負(fù)責(zé)公司日常支出的付款，開(kāi)票，成本和工資測(cè)算
3.具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，有良好的職業(yè)道德
4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰
5.有服務(wù)意識(shí)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心
6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作職責(zé)篇7
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無(wú)現(xiàn)金業(yè)務(wù)，重點(diǎn)外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費(fèi)支付、外幣資本金入帳;
2、負(fù)責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)，手續(xù)費(fèi)發(fā)票申請(qǐng)，貸款申請(qǐng)，理財(cái)申請(qǐng)等;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
4、負(fù)責(zé)編制資金需求預(yù)測(cè)表，滾動(dòng)付款預(yù)測(cè)表，
5、完成上級(jí)交給的其它工作。
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