關(guān)于財務出納的職責2020財務職責大全
出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂“出”即支出，付出;而“納”即收入。以下是小編精心收集整理的關(guān)于財務出納的職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
關(guān)于財務出納的職責1
1、負責公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務的辦理和核對;
2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結(jié)、賬實相符;
4、負責工資表制作，社保及公積金的辦理;
5、財務資料統(tǒng)計匯總工作;
6、公司安排的其它工作。
關(guān)于財務出納的職責2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、歸檔資料，行政資料的兼顧
關(guān)于財務出納的職責3
1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務;
2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫現(xiàn)金日報表，報會計主管及公司領(lǐng)導。負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
3、負責保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券，確保完整無損;
4、負責保管未到期的銀行票據(jù)，有責任對票據(jù)提示承兌;
5、負責與銀行相關(guān)業(yè)務的對接工作，良好維護與個銀行的關(guān)系。
關(guān)于財務出納的職責4
1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯，及時向領(lǐng)導匯報，采取補救措施。
2.協(xié)助會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;
3.協(xié)助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據(jù)賬務報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;
4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作，辦公室備用金管理，辦公相關(guān)費用報銷;
5.外協(xié)單位的資料報送，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報辦理工作;
6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時事宜;
關(guān)于財務出納的職責5
1、負責公司轉(zhuǎn)賬、各個客戶、供應商的費用結(jié)算，確保各項應收賬款的及時收回;
2、負責為對外事務聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;
3、負責現(xiàn)金管理;
4、負責固定資產(chǎn)盤點;
5、負責銀行往來業(yè)務辦理;
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜等
關(guān)于財務出納的職責6
1) 負責財務及稅務賬目管理。
2)負責各類財務報表的制作及報送。
3)負責公司稅務及發(fā)票管理。
4)與公司業(yè)務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。
5)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
關(guān)于財務出納的職責7
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務。
3.跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報。
4.月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。
7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
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