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出納崗位職責(zé)6篇

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出納,作為會(huì)計(jì)名詞,運(yùn)用在不同場(chǎng)合有著不同涵義。那么你知道出納崗位職責(zé)有哪些嗎?今天小編在這里給大家整理了一些出納崗位職責(zé),我們一起來看看吧!

出納崗位職責(zé)6篇

出納崗位職責(zé)篇1

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)知識(shí),參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),接受財(cái)務(wù)檢查和監(jiān)督。

2.掌握各類支出范圍及標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格審核原始憑證,按財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事,協(xié)助會(huì)計(jì)做好財(cái)務(wù)管理及監(jiān)督工作。

3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。

4.現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到逐筆登記,日清月結(jié)。

5.按照財(cái)務(wù)規(guī)定,保管好現(xiàn)金、空白支票、空白票據(jù)。

6.不得以白條充抵現(xiàn)金,對(duì)暫付現(xiàn)金及支票要按規(guī)定及時(shí)督促有關(guān)人員報(bào)銷結(jié)賬。

7.每月按時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放工資。

8.按要求填制記賬憑證。

9.妥善保管保險(xiǎn)柜銷匙。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)篇2

1.掌握《會(huì)計(jì)法》,熟悉有關(guān)財(cái)務(wù)理論知識(shí)、會(huì)計(jì)制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度,不斷提高業(yè)務(wù)水平。

2.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收人款、業(yè)務(wù)往來的繳存以及曰常開支報(bào)銷工作,按照公司財(cái)務(wù)制度把好資金出入審核關(guān)。

3.負(fù)責(zé)分管的出納日記賬和銀行日記賬,做到每日記賬、核對(duì),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),采取補(bǔ)救措施。

4.保管各種相關(guān)的有價(jià)證券和無價(jià)證券,現(xiàn)金要做到日清月結(jié),現(xiàn)金庫(kù)存量要符合規(guī)定。

5.及時(shí)反映財(cái)務(wù)收支管理中存在的不足和問題。

6.參與財(cái)務(wù)制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。

7.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)篇3

1.熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出,要堅(jiān)決抵制。

2.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯(cuò),所附票證與報(bào)銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為,應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。

3.根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫(kù)存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理,負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。

6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付,及時(shí)或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

7.根據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況,進(jìn)行分類匯集,分析比較,編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃,分清資金渠道。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對(duì)定時(shí)、定額支出,要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價(jià)票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負(fù)責(zé)。

出納崗位職責(zé)篇4

1.認(rèn)真辦理局、旅游開發(fā)有限公司、票務(wù)中心經(jīng)費(fèi)出納工作,經(jīng)費(fèi)備用戶做到日清日結(jié)、賬款相符。

2.負(fù)責(zé)本局及各公司的重要空白憑證(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬發(fā)票)的保管和登記工作。

負(fù)責(zé)局工會(huì)經(jīng)費(fèi)出納工作,做到賬款相符。

出納崗位職責(zé)篇5

1.按中間業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)通知時(shí)間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。

2.應(yīng)及時(shí)將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲(chǔ)人行賬戶,并將商業(yè)銀行進(jìn)賬回單交記賬出納審核。

3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時(shí)交付中間業(yè)務(wù)處理員進(jìn)行處理。

4.收集網(wǎng)點(diǎn)批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單,做好相關(guān)交接手續(xù)。

5.將清單和存折及時(shí)送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)篇6

1、 負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶維護(hù),網(wǎng)銀支付、制單并跟進(jìn)銀行事務(wù);

2、 負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票匯票的收支,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核收付憑證,做到賬實(shí)相符,日清月結(jié);

3、 負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷、工資和貨款支付;

4、 月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,確保賬實(shí)相符;

5、 協(xié)助日常發(fā)票的開具、抵扣,年度、季度及月度稅務(wù)申報(bào);

6、 協(xié)助憑證整理和財(cái)務(wù)資料保管;

7、 各類政府項(xiàng)目申報(bào)及資質(zhì)申報(bào)的資料提供和對(duì)接;

8、 其他上級(jí)交辦事項(xiàng)。


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