2020年經(jīng)典的財(cái)會(huì)出納崗位職責(zé)范文
出納的職責(zé)是要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。下面,小編給大家介紹一下關(guān)于出納職責(zé)范文5篇,歡迎大家閱讀.
出納崗位職責(zé)1
一、 收款
嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)?，認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù);收客戶(hù)款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師、交款人姓名、合同編號(hào)等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號(hào)，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤。
二、 付款
嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。
三、 制單與記帳
1、 根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日;
2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天
入賬，做到日清月結(jié);
3、 每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
4、 月末與會(huì)計(jì)核對(duì)本月發(fā)生額及累計(jì)余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理
1、 每日庫(kù)存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
2、 不得坐支現(xiàn)金;
3、 根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、 根據(jù)工資管理規(guī)定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì)計(jì)審核;
2、 根據(jù)會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、 報(bào)表規(guī)定
根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日上報(bào)《現(xiàn)金/銀行存款日?qǐng)?bào)表》，每月上報(bào)《收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》。
出納崗位職責(zé)2
一、 保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料;
二、 記賬和報(bào)表
1、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;
2、 根據(jù)會(huì)計(jì)核算政策和會(huì)計(jì)科目使用管理規(guī)定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級(jí)、三級(jí)明細(xì)賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、 根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每月按時(shí)編制并上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表，如：《設(shè)計(jì)師工資及提成明細(xì)表》、《管理費(fèi)用明細(xì)表》、《在施工程結(jié)算表》、《完工工程結(jié)算表》、《收入與費(fèi)用比例表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》;
4、 根據(jù)財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理;
三、 工資管理
根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報(bào)公司經(jīng)理審核。
四、 審核
1、 審核原始憑證。員工報(bào)銷(xiāo)或借款的內(nèi)容是否完整，數(shù)字計(jì)錄是否準(zhǔn)確，大小寫(xiě)出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等;
2、 審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會(huì)計(jì)科目的使用是否合理，金額是否準(zhǔn)確，借貸方是否平衡等;
3、 審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開(kāi)具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn)，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開(kāi)據(jù)是否正確，是否及時(shí)入賬，登計(jì)簿的記錄是否齊全等;
4、 審核日?qǐng)?bào)和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日?qǐng)?bào)的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫(kù)存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等;
五、 資產(chǎn)管理
根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實(shí)相符。
六、 成本控制和財(cái)務(wù)分析
正確、及時(shí)和完整地記錄公司的財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報(bào)表，對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手。
七、 對(duì)外工作
每月稅務(wù)報(bào)稅，繳稅工作和工商年檢工作。
積極參加工商、稅務(wù)等政府部門(mén)組織的各項(xiàng)會(huì)議，按時(shí)納稅、交費(fèi)，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會(huì)計(jì)承擔(dān)，及時(shí)向公司經(jīng)理提示國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財(cái)務(wù)狀況。
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出納崗位職責(zé)3
一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。
出納崗位職責(zé)4
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。
十二、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。
十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。
出納崗位職責(zé)5
1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和儲(chǔ)匯局各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。
2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進(jìn)出的平衡合攏工作，真正做到賬實(shí)相符，資金入行準(zhǔn)確率達(dá)100%。
3.對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的撥款單要及時(shí)、準(zhǔn)確配款,將網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款和庫(kù)存款分門(mén)別類(lèi)放人保險(xiǎn)箱交協(xié)款員，嚴(yán)格實(shí)行交接手續(xù)。
4.負(fù)責(zé)資金的收繳和現(xiàn)金存銀行，并同銀行工作人員清點(diǎn)現(xiàn)金，保證資金的完全人賬，并及時(shí)將回單交會(huì)計(jì)入賬。
5.要妥善保管好自己分管的保險(xiǎn)箱鑰匙，嚴(yán)禁橫傳使用。
6.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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