2020年供電所審計稽核崗位職責(zé)范文
審計稽核崗位職責(zé)負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費(fèi)用開支，杜絕非正常開支。下面,小編給大家介紹一下關(guān)于審計稽核崗位職責(zé)范文5篇,歡迎大家閱讀.
審計稽核崗位職責(zé)1
1、目的
為促進(jìn)公司安全管理持續(xù)有效開展，創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管手段與方式，提升公司安全管理效率和水平，保障安全管理體系有效運(yùn)行，結(jié)合公司安全生產(chǎn)工作實際，特制定本制度。
2、適應(yīng)范圍：
本制度適應(yīng)于公司安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等情況定期進(jìn)行審計評估。
3、安全審計組織及職責(zé)
3.1 安全審計組：
3.1.1安全審計組設(shè)組長、副組長、評審員、審計員;
3.1.2評審員由審計組長從審計組指定;
3.1.3審計員應(yīng)取得注冊安全工程師任職資格;
3.1.4各單位迎審員為單位安全負(fù)責(zé)人或安全員。
3.2 組長職責(zé)：
3.2.1組織召開審計啟動會議和審計總結(jié)會議;
3.2.2審查審計報告;
3.2.3向總經(jīng)理呈報審計報告。
3.3 副組長職責(zé)：
3.3.1組織開展公司的安全審計工作;
3.3.2審查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況;
3.3.3向?qū)徲嫿M長匯報審計的結(jié)果及建議;
3.3.4編制審計報告。
3.4 審計員職責(zé)：
3.4.1準(zhǔn)備審計清單;
3.4.2制定安全審計的范圍和日程;
3.4.3審計過程實施;
3.4.4分析審計結(jié)果并提出改進(jìn)意見;
3.4.5提交糾正和預(yù)防措施建議;
3.5迎審員職責(zé)：
3.5.1配合評審員的審計工作;
3.5.2落實糾正和預(yù)防措施;
3.5.3提交糾正和預(yù)防措施的實施記錄或報告。
4 審計原則、范圍、方式、頻次和時間
4.1安全審計工作必須堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“審計評估與督促整改相結(jié)合、獎勵與處罰相結(jié)合”的原則，必須做到有領(lǐng)導(dǎo)、有組織、有目的、有要求、有具體計劃的“五有方針”。
4.2公司、車間、工段、班組四級安全管理。
4.3安全審計的方式包括：內(nèi)部審計和外部審計(第三方審計)。
4.4內(nèi)部審計，每季度審計一次，具體審計時間為每季度
結(jié)束次月。
4.5外部審計，每年審計一次，于每年12月底或次年1月份進(jìn)行。外部審計由公司委托第三方評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行，成員由評價機(jī)構(gòu)相關(guān)專家組成。
4.6安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況，內(nèi)部審計每年一次，外部審計三年一次，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。
5 安全審計實施
5.1審計準(zhǔn)備：
5.1.1審計員需事先了解審計范圍相關(guān)的安全策略、標(biāo)準(zhǔn)和程序;
5.1.2準(zhǔn)備審計內(nèi)容：其內(nèi)容包括：安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等。需要審計的單位和審計的文檔和記錄(包括日志);需要現(xiàn)場查看的安全控制措施。
5.1.3在進(jìn)行實際審計前，召開啟動會議，其內(nèi)容主要包括：
A 、審計員與迎審員一起確認(rèn)方式，如在審計的內(nèi)容上有異議，受審員應(yīng)提出聲明(例如：限制可訪問的人員、可調(diào)查的系統(tǒng)等);
B 、向迎審員說明審計方式(抽查、全面檢查等)。
審計稽核崗位職責(zé)2
一、編制公司內(nèi)部審計工作制度，編制年度內(nèi)部審計工作計劃并組織實施。
二、配合中介機(jī)構(gòu)開展對公司年度財務(wù)決算的審計工作，并對公司年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
三、對公司及所屬單位的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、決算、費(fèi)用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、費(fèi)用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。
四、負(fù)責(zé)對工程項目成本控制執(zhí)行情況進(jìn)行考核監(jiān)督，對公司直屬的自營項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計，對分公司管轄的自營項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復(fù)審。
五、創(chuàng)新內(nèi)部審計工作，在完成正常審計業(yè)務(wù)外，積極開展內(nèi)
部審計調(diào)查和專項審計，為加強(qiáng)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。
六、提高服務(wù)意識，積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。
七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。
審計稽核崗位職責(zé)3
一、執(zhí)行酒店財務(wù)各項規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。
二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對營業(yè)報表和當(dāng)日各種消費(fèi)項目明細(xì)表，發(fā)現(xiàn)錯漏，及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn)，拒絕一切違反原則的結(jié)算。
1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對;
2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計表;
3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報表，包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。
4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機(jī)的清機(jī)報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。
5、審核客房前臺當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確。
6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。
三、稽核庫房是否做到物資先進(jìn)先出的原則，防止損耗變質(zhì)，票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應(yīng)及時查明原因，上報處理。
四、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備。
五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節(jié)省客人的結(jié)賬時間。
六、審核對外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議，合同或紀(jì)要。
2、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收賬款戶的正確性。
3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強(qiáng)檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。
4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。
七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表。
審計稽核崗位職責(zé)4
1、財務(wù)稽核：
(l)審核各項支出憑證。
(2)審核各項收入賬項。
(3)審核各項攤提折舊。
(4)審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項。
(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。
(6)審核各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)?a href='http://www.rzpgrj.com/way/' target='_blank'>方法。
(7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)。
(8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。
(9)其他有關(guān)調(diào)整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。
2、業(yè)務(wù)稽核：
(l)審核各處廠業(yè)務(wù)計劃工作進(jìn)度。
(2)查核各處廠工作之進(jìn)行是否依照規(guī)定。
(3)追蹤各項會議決定辦理事項。
(4)其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。
3、財務(wù)稽核：
(l)審核有關(guān)財產(chǎn)的購置或處理。
(2)審核有關(guān)原物料采購招標(biāo)比價的監(jiān)督及價格。
(3)審查有關(guān)對外訂立的財物契約。
(4)抽查有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應(yīng)收賬款等。
(5)抽查有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存。
(6)其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項。
審計稽核崗位職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。
2.負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費(fèi)用開支，杜絕非正常開支。
3.負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5. 按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負(fù)責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費(fèi)用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。
8.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費(fèi)用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。
9. 裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。
10.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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