出納的崗位職責怎么寫（15篇）

崗位職責作為工作的基準和依據(jù)，可以用于評估和考核員工的工作表現(xiàn)。通過對比員工的實際工作表現(xiàn)與崗位職責要求的匹配程度，可以客觀評價員工的工作能力和業(yè)績水平，為激勵和提升員工提供依據(jù)。以下是小編帶來的出納的崗位職責怎么寫，歡迎大家一起來收看！

出納的崗位職責怎么寫精選篇1

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;

4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

出納的崗位職責怎么寫精選篇2

1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財務經(jīng)理復核后支付。

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據(jù)。

3、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。

4、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納的崗位職責怎么寫精選篇3

1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理，相關單據(jù)的寄送等;

4.經(jīng)濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5.應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數(shù)據(jù);

6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關事務的.聯(lián)絡、經(jīng)辦及外勤等工作;

7.公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關工作;

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等;

10.協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納的崗位職責怎么寫精選篇4

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；

3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；

4、負責掌管小額現(xiàn)金；

5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

出納的崗位職責怎么寫精選篇5

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的'造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

七、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

出納的崗位職責怎么寫精選篇6

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理復核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

五、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

六、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。

九、負責編制每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十三、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領導交辦的其他事務

出納的崗位職責怎么寫精選篇7

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規(guī)定；

2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業(yè)務；

3、負責辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；

4、負責辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務以及銀行賬戶管理相關業(yè)務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

6、負責保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關票據(jù)，確?，F(xiàn)金及銀行安全；

7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納的崗位職責怎么寫精選篇8

1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據(jù)交接;

4、負責資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

6、上級主管指派的其他相關工作。

出納的崗位職責怎么寫精選篇9

出納含義

出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負責企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入，保證企業(yè)貨幣資金的正常運轉(zhuǎn)的人員。

出納直接上級是會計主管

出納崗位職責

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

5.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

6.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

7.完成領導交給的其他業(yè)務。

出納應具備的能力1.具備專業(yè)的財務知識，包括國家相關法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務;

2.熟練使用財務相關軟件;

3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關的規(guī)定以及業(yè)務流程;

4.具備財務數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關規(guī)章制度處理問題。

出納任職條件1.會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;

2.具備1年以上相關工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

3.具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

4.能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

5.工作認真、負責;

6.具備良好的職業(yè)道德水平。

出納職業(yè)發(fā)展出納是會計的基礎崗位，很多會計都是從出納崗位發(fā)展而來，清楚相關財務往來賬目、能夠熟練填制票據(jù)，然后可以到會計崗位工作，參加培訓考試，獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務能力，參加相關的稅務學習后，可以朝著報稅員(稅務專員)、稅務主管、稅務經(jīng)理的方向發(fā)展。

出納收入出納的收入不高，一般在2000-3000元之間，具備一定工作經(jīng)驗的出納收入可達到4000元，要想提升工資需要朝著會計或者稅務方面發(fā)展。個人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡歷。

出納的崗位職責怎么寫精選篇10

1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表；

3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況；

4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；

5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；

6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的.保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作；

7、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。

出納的崗位職責怎么寫精選篇11

1、完成公司出納工作，具備財務知識(熟練憑證分錄)。

2、完成公司要求的其他行政事務。

3、協(xié)助配合庫管工作。協(xié)助采購工作。

4、完成員工社保工作。

5. 完成領導交代的其他事務。

出納的崗位職責怎么寫精選篇12

1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務；

2、負責日常收支的管理和核對；

3、負責收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據(jù)；

7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章等公司印信。

出納的崗位職責怎么寫精選篇13

1、負責每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的'保管、出納和記錄；

2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證；

4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納的崗位職責怎么寫精選篇14

1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務，并及時在通關平臺核銷

2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)

3.負責日常的銀行理財業(yè)務

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納的崗位職責怎么寫精選篇15

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的'收付和建立資金臺賬;

4.做好資金管理及對下支付;

5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

6.完成部門領導交辦的其他任務。