每個公司的職位上都有相應的職責，用來規(guī)范公司的各位員工，是促進公司發(fā)展的利器。下面是小編給大家?guī)淼墓靖鞑块T崗位職責，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　結(jié)算員工作崗位職責(一)

　　1、根據(jù)不同類型的結(jié)帳方式，嚴格執(zhí)行相應的操作流程。

　　2、對審核無誤的發(fā)票、簽收單據(jù)在系統(tǒng)中做結(jié)帳操作。

　　3、負責不定期的抽查盤點財務部下發(fā)到各結(jié)帳中心的備用金

　　4、根據(jù)SOP規(guī)定，在系統(tǒng)中對出納員的收款錄入進行復核，并依據(jù)相關(guān)的收款憑證在系統(tǒng)中結(jié)帳。

　　5、將當日倉庫退庫的作廢發(fā)票與正常結(jié)帳發(fā)票分開存放，次日整理結(jié)帳單據(jù)，將作廢發(fā)票交給開票員，正常結(jié)帳的發(fā)票裝訂成冊，以備后查。

　　6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以后，在每一張卡上簽上全名予以確認，再進行路線結(jié)帳的正常操作，并將簽字后的各類卡回收傳遞給裝運員，每月抽查部分客戶“瓶箱卡結(jié)余數(shù)與系統(tǒng)結(jié)余數(shù)是否一致”。

　　7、在收到銀行對帳單后應及時逐筆核對，發(fā)現(xiàn)問題立即通知出納員。

　　8、月末盤點庫存現(xiàn)金并制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　9、報表復核：每日裝訂結(jié)賬報表時復核前一天的已結(jié)賬單據(jù)，起到復核作用并在報表上簽字確認。

　　10、檔案管理：每隔一段時間對結(jié)帳報表按日期整理、歸檔整理并進行歸檔。

　　結(jié)算員工作崗位職責(二)

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　結(jié)算員工作崗位職責(三)

　　1. 負責依據(jù)服務顧問提供的系統(tǒng)工單收取維修款，開具維修發(fā)票、維修車輛出門證，并及時完成工單結(jié)案做到日清月結(jié);

　　2. 負責依據(jù)配件定單收取配件定金并開具收款收據(jù);

　　3. 零費用工單必須有服務經(jīng)理和店總的簽字;

　　4. 保證開具發(fā)票金額準確性，與金稅系統(tǒng)核對，及時進行開票系統(tǒng)抄稅;

　　5. 負責對收款情況進行登記，并按日與出納員進行交接;同時將登記明細轉(zhuǎn)給核算會計;

　　6. 按月將已使用的收款收據(jù)裝訂成冊轉(zhuǎn)給核算會計審核，并在領(lǐng)出記錄上登記交回銷號;

　　7. 負責整理每日的維修工單，并交給相關(guān)會計人員;

　　8. 做好發(fā)票使用登記，按月裝訂發(fā)票存根;

　　9. 管理發(fā)票專用章;

　　10. 完成上級交辦的其他工作。

　　結(jié)算員工作崗位職責(四)

　　1、 協(xié)助上級進行風控管理、結(jié)算管理、實物交割等體系化建設(shè)。

　　2、 按照交易規(guī)則對交易商帳戶進行日常管理。

　　3、 按銀行賬戶建立存款臺賬，每日與銀行及結(jié)算總賬核對余額。

　　4、 及時整理、裝訂銀行憑單等原始憑證，制作收、付、轉(zhuǎn)記賬憑證并錄入電腦。

　　5、 對拖欠資金的交易商追繳欠款，制定本市場代提前交收方案。

　　6、 審核確認會計憑證，審查會計資料;復審柜臺業(yè)務員的一切業(yè)務或單據(jù)。

　　7、 每月組織結(jié)轉(zhuǎn)各項代收費用、核對和處理各往來賬項。

　　8、 保管和使用市場結(jié)算專戶的法人名章及異地收付款業(yè)務密碼。

　　9、 月末撰寫貨款收付報表分析。

　　10、 上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　結(jié)算員工作崗位職責(五)

　　(1) 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度，

　　(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務。

　　(3) 具體負責與用料單位材料款項的結(jié)算工作，

　　(4) 及時回收款項，

　　(5) 并按月編制材料結(jié)算月報表。

　　(6) 組織編制實際用料比較表，

　　(7) 分析采購資金的使用情況。

　　(8) 負責組織審核憑證，

　　(9) 監(jiān)督各種結(jié)算方式， 檢查其合理性、合法性、準確性。

　　及時掌握備用金的情況， 嚴格控制管理好備用金。

　　(10) 及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理， 保證資金安全。

　　(11) 負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，及時提供勞動工資計劃分析資料。