科學發(fā)展，和諧建設，有必要重新認識自己的定位，深化崗位職責的。下面是小編給大家?guī)淼墓靖鞑块T崗位職責，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　會計的崗位職責(一)

　　崗位：會計

　　部門：財務部

　　工作概述：在財務經(jīng)理的直接領導下負責財務日常核算工作。

　　職責范圍：財務部

　　直接匯報對象：財務經(jīng)理

　　工作職責：

　　1、 按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

　　2、 根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

　　3、 月末準確計提各項稅金，在申報期限內(nèi)按期繳納各種稅款。

　　4、 按財務制度規(guī)定正確核算財務成果。

　　5、 債權(quán)、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

　　6、 定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

　　7、 定期編制資產(chǎn)負債表、損益表，做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整、報送及時。

　　8、 做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。

　　9、 完成上級交給的其他日常事務工作。

　　日常工作：

　　1、 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2、 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

　　3、 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4、 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　5、 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

　　6、 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

　　7、 及時向財務經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

　　任職要求：

　　1、 財會專業(yè)，大專以上學歷，三年以上工作經(jīng)驗。

　　2、 做事細心，責任心強。

　　3、 熟悉稅務辦稅流程。

　　會計的崗位職責(二)

　　1、 按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

　　2、 根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

　　3、 月末準確計提各項稅金，在申報期限內(nèi)按期繳納各種稅款。

　　4、 按財務制度規(guī)定正確核算財務成果。

　　5、 債權(quán)、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

　　6、 定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

　　7、 定期編制資產(chǎn)負債表、損益表，做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整、報送及時。

　　8、 做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。

　　9、 完成上級交給的其他日常事務工作。

　　會計的崗位職責(三)

　　1、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和有關規(guī)定。

　　2、負責領導公司的財務會計劃。

　　3、組織制定本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施。

　　4、組織編制本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施。

　　5、負責組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作。

　　6、負責按國家規(guī)定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續(xù)。

　　7、負責審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。

　　8、負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料。

　　9、定期或不定期地向公司領導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策，支員群眾參加管理。

　　10、負責組織會計人員學習政治理論和業(yè)務技術。

　　11、負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調(diào)配。

　　12、參加生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與經(jīng)營決策。

　　會計的崗位職責(四)

　　一、學校會計應該在學校行政校長或者總務主任的指導下，按校委會或者校長的要求，認真編制學校的經(jīng)費預算，按照學校工作計劃對資金的使用情況的預算，合理地使用資金。在日常工作中，要隨時控制資金的使用情況，及時地向校長提供預算執(zhí)行情況的分析和考核，以利于學校領導采取措施，保證資金預算的正常使用。同時要協(xié)助學校校長嚴格遵守財經(jīng)制度，認真進行財務監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，要堅決抵制，不留情面，當好領導的參謀。

　　二、在平時的工作過程中，學校會計要認真審核每筆收支的原始憑證，及時記賬。對不合理的支出，特別是手續(xù)不完備的“白條子”一定要拒支。一旦發(fā)現(xiàn)其他問題，要及時向領導匯報，不得瞞報或者知情不報。

　　我從事學校的會計工作多年了。在多年的工作實踐中，我都能用相關的法律法規(guī)以及學校的財務管理制度來指導自己的工作。對于不合理的支出，特別是領導拿來的“白條子”，按照財務管理的相關規(guī)定，是不能予以支出的，我也要對領導講清楚為什么不能支付的原因。當然，開始的時候領導也不理解，等時間長了領導也理解了我，并且還表揚我做得對。

　　三、學校會計一定要保管好所有的財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔原始憑證。按規(guī)定編制月、季、年度決算報表以及統(tǒng)計資料，做到正確及時，不出任何差錯。學校會計的工作性質(zhì)要求其必須是個性嚴謹?shù)娜?，細心和認真是學校會計必備的性格特點。賬目上的“分毫不差”是會計必須做到的。有的會計平時馬馬虎虎，對于原始的憑證隨便存放，時間長了忘記存放在哪里了，難免出現(xiàn)賬目上的差錯。

　　四、學校是很特殊的單位，平時經(jīng)常會有一些暫存或者暫付的款項，對于這些賬目，作為學校會計，也要認真按照財務管理的有關規(guī)定和相關的財經(jīng)紀律，做好賬目的收支。至于必須要做的代辦費，學校會計也要認真對待，不能違反財務管理的有關規(guī)定，擅作處理。

　　五、《收費許可證》是每個學校必須申辦的，作為學校會計，要主動按規(guī)定申領《收費許可證》，并按規(guī)定的收費項目、范圍、標準，使用合法的收費憑證收費。隨著九年義務教育的實施，目前，國家允許的普通中小學的收費項目很少了。在這種情況下，作為學校會計，要監(jiān)督學校的收費，對于不合理的收費，一定要制止。

　　六、除了上述學校會計的職責以外，作為學校會計，還要做好諸如學校教職員工的工資漲幅的核定，新來教師的工資審核，調(diào)入調(diào)出的教師的工資審核，退休教師的工資審核等等，都要及時準確地制定出工資表。

　　會計的崗位職責(五)

　　一、日常管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。