最新企業(yè)出納崗位職責
最新企業(yè)出納崗位職責7篇
企業(yè)出納需要嚴格按照國家相關(guān)規(guī)定和公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。以下是小編精心收集整理的企業(yè)出納崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
企業(yè)出納崗位職責1
1.根據(jù)稅法及公司稅務(wù)要求完成稅金計提，納稅申報，稅款繳納，發(fā)票開具等稅務(wù)工作;按規(guī)定完成所得稅匯算清繳;及時分析稅收繳納情況，開展稅負分析，監(jiān)控稅負變動及異常變換;應(yīng)對稅務(wù)稽查和風險推送;
2.根據(jù)公司資金管理制度要求，完成資金管理，包括且不限于：資金計劃提報，款項支付資金日清月結(jié)、及時登記臺賬、收入支出及時處理、與會計核對無誤，收付款嚴格按公司制度及簽字流程辦理，辦理銀行開戶、銷戶、工資卡、支票等銀行賬戶和票據(jù)管理業(yè)務(wù)，及時處理資金系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)，準備及時地出具公司要求的資金類相關(guān)報表，協(xié)助會計處理各項工作;
3.財務(wù)共享支持崗相關(guān)工作;
企業(yè)出納崗位職責2
1.負責發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;
4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。
企業(yè)出納崗位職責3
1、辦理與銀行之間的所有業(yè)務(wù);
2、自收銀店鋪每日資金審核與對賬，發(fā)現(xiàn)問題立即向上級領(lǐng)導匯報;
3、日常費用報銷的審核、付款、憑證制證;
4、聯(lián)營商場結(jié)算發(fā)票的開具;會計檔案的整理與歸檔;
5、零售終端店鋪的小票稽核;
6、門店盤點單據(jù)審核
7、各類財務(wù)報表的編制與提報。
企業(yè)出納崗位職責4
1、負責辦理加油站現(xiàn)金、票證等結(jié)算管理以及加油站存貨及資產(chǎn)監(jiān)督管理;
2、負責加油站日常報銷的單據(jù)審核和現(xiàn)金收支工作;
3、負責加油站財務(wù)賬表單管理，負責登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬工作;
4、負責加油站發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理，編制資金收支日報表等相關(guān)報表工作;
5、負責加油站實物資產(chǎn)臺賬登記，并負責油站檔案管理;
6、負責加油站員工工資、福利的制作和發(fā)放;
7、協(xié)助油站經(jīng)理開展加油站日常營運方面的管理工作;
8、上級領(lǐng)導交辦的其他事項。
企業(yè)出納崗位職責5
1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每日現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表;
3、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
4、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;
5、配合完成統(tǒng)計、審計等工作，以及其他交辦的臨時財務(wù)相關(guān)工作。
企業(yè)出納崗位職責6
1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
企業(yè)出納崗位職責7
1.負責日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對;
2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3.負責到銀行辦理外幣結(jié)匯手續(xù)，支付和結(jié)算工作及時與銀行對賬;
4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5.完成開具發(fā)票、抄報稅、工資發(fā)放等日常稅務(wù)工作;
6.負責會計憑證整理、裝訂、歸檔等工作;
7.負責財務(wù)方面外聯(lián)事務(wù)工作。
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