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企業(yè)出納專員崗位職責與工作內容

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企業(yè)出納專員崗位職責與工作內容

企業(yè)出納專員崗位職責與工作內容1

1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規(guī)定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

企業(yè)出納專員崗位職責與工作內容2

1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監(jiān)督工作及日常事務性工作,協(xié)助處理賬務;

2、申請票據,購___,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、現金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據審核,開具與保管發(fā)票;

5、保管公司合同分類整理;

6、完成上級領導交待的其他工作。

企業(yè)出納專員崗位職責與工作內容3

1、負責公司現金和銀行賬戶的付款,包括貨款 日常等;

2、登記現金和銀行賬戶日記賬,做到日清月結;

3、現金和銀行憑證的錄入,確保賬實相符,月度裝訂;

4、負責編制資金類收支周報表;

5、核對公司內部往來賬務;

6、辦理銀行相關事宜,包括(賬戶新開,變更,注銷等);

7、完成上級安排的其他工作;

企業(yè)出納專員崗位職責與工作內容4

A) 銀行收付款,現金,銀行日記帳管理

B) 員工報銷,發(fā)票管理

C) 采購,銷售結帳管理

D) 其他帳務處理

E) 倉庫管理,辦公用品入庫管理輔助

F)其他上級指示的工作

企業(yè)出納專員崗位職責與工作內容5

1、負責公司日常費用報銷;協(xié)助會計完成日常事務性工作,協(xié)助處理賬務相關工作;

2、負責日常現金、支票的收入與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、申請票據,購買發(fā)票,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、固定資產的登記和管理,其他應收款明細表及分析;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

企業(yè)出納專員崗位職責與工作內容6

1.按會計法規(guī)提取和保管現金、完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務;

2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;

3.按財務制度審查結算手續(xù),接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;

5.完成部門領導交辦的其他任務。

企業(yè)出納專員崗位職責與工作內容7

1、庫存現金的收付管理;

2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證

3、每日周資金報表編制;

4、完成憑證的打印、裝訂管理

5、完成上級交辦的其他任務。

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