電算化出納需要及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存、現(xiàn)金，保證帳實(shí)相符，并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查;下面是小編給大家整理的電算化出納崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，肯定對(duì)大家有所幫助。

電算化出納崗位職責(zé)1

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5.定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6.每月末必須配合會(huì)計(jì)人員盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7.資金日、周、月報(bào)表的編制：根據(jù)公司需要編制報(bào)表，讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金。

8.保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日?qǐng)?bào)表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券，確保其安全，完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。

9.傳遞資金類原始憑證：及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)。

10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

電算化出納崗位職責(zé)2

1. 協(xié)助公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和維護(hù)工作秩序;

2. 負(fù)責(zé)公司員工的考勤管理;

3. 負(fù)責(zé)公司全體員工的后勤保障工作;

4. 負(fù)責(zé)與工作內(nèi)容相關(guān)的各類文件歸檔管理;

5. 負(fù)責(zé)員工的招聘、檔案建立、入職、離職的辦理;

6. 負(fù)責(zé)公司用品購(gòu)買、發(fā)放及管理;

7. 負(fù)責(zé)與第三方外包倉(cāng)庫(kù)處理發(fā)貨、快遞與活動(dòng)安排;

8. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品管理出入庫(kù)、退貨與統(tǒng)計(jì);

9. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);

電算化出納崗位職責(zé)3

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

電算化出納崗位職責(zé)4

1、辦理銀行業(yè)務(wù)和現(xiàn)金收支。

2、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。

3、記錄銀行賬和現(xiàn)金賬，與銀行對(duì)賬，保證賬實(shí)相符。

4、財(cái)務(wù)證照、財(cái)務(wù)章的保管。

5、報(bào)銷單據(jù)的初步審核，保證報(bào)銷票據(jù)真實(shí)，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。

6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證保管及裝訂。

電算化出納崗位職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

4、整理、審核、登記原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做到日清月結(jié);

5、保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

6、管理和開具發(fā)票，并協(xié)助會(huì)計(jì)其他事務(wù)。

7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)

電算化出納崗位職責(zé)6

1、每月兩次報(bào)銷單審核、整理匯總及發(fā)放;

2、每日網(wǎng)銀付款錄入，并發(fā)放銀行回單給申請(qǐng)人;

3、根據(jù)實(shí)際情況聯(lián)系銀行安排外匯;

4、每天及時(shí)和銀行核對(duì)貸記憑證的對(duì)方戶名，確認(rèn)款項(xiàng)的來(lái)源，填進(jìn)相應(yīng)的表格;

5、每日下午編制銀行出入賬明細(xì)，發(fā)給分款的應(yīng)收專員及其他領(lǐng)導(dǎo);

6、每月打印銀行回單、整理并裝訂歸檔;

7、每周支票和現(xiàn)金的及時(shí)進(jìn)賬和繳存;

8、每月底盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符;

9、所有銀行事務(wù)的辦理(開戶、銷戶、轉(zhuǎn)戶、開資信證明、審計(jì)詢證函,開立戶清單，銀行回單等);

10、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事宜。

電算化出納崗位職責(zé)7

1、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證完成日常收付款，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書面整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

2、遵守現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)。

3、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)編制記賬憑證，不得積壓。

4、到銀行辦理經(jīng)費(fèi)結(jié)算。提現(xiàn)、支付等工作。

5、及時(shí)與銀行對(duì)賬、做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表，妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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