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現(xiàn)金會計崗位職責(zé)

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現(xiàn)金會計需要做好固定資產(chǎn)管理與定期盤點(diǎn)工作,保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。下面是小編給大家整理的現(xiàn)金會計崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,肯定對大家有所幫助。

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)1

1、每日跟銷售助理對賬,確認(rèn)一天的銷售收款,根據(jù)收款在暢捷通系統(tǒng)中做收款單并填制收款憑證;

2、根據(jù)采購部門的付款請求單進(jìn)行付款,在暢捷通系統(tǒng)中做好出入賬單;

3、審核原始單據(jù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批之后進(jìn)行付款并對付款情況進(jìn)行登記備案;

4、經(jīng)銷商及業(yè)務(wù)人員提供的開票資料進(jìn)行開具發(fā)票,并登記好開票明細(xì);

5、憑證的整理及裝訂,銀行網(wǎng)銀對賬,賬單及回單的整理;

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)2

1、做好現(xiàn)金、銀行等收付工作;

2、負(fù)責(zé)票證的收入保管、簽發(fā)支付工作;

3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用;

4、及時準(zhǔn)確登記資金明細(xì)表,定期上繳各種完整的原始憑證給相關(guān)職能崗位,及時與銀行定期對賬;

5、負(fù)責(zé)外匯收付款業(yè)務(wù),按月查詢電子口岸進(jìn)出口記錄,及時在外匯管理局平臺申報

6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

7、管理銀行賬戶、銀行承兌等,每月末盤點(diǎn)現(xiàn)金有價票券等,確保賬實相符。

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù),網(wǎng)銀管理;

2、維護(hù)日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺賬。收款明細(xì)臺賬;

3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付情況,及時提醒會計主管,資金兌付狀況;

4、打印銀行對賬單,銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會計做賬務(wù)處理;

5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況,及時提醒會計主管預(yù)留資金,償還貸款;

6、配合會計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù),提供其所需要資料;

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)4

1、銀行帳戶和現(xiàn)金管理,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,編制日記賬,資金月報,資金類臺賬;

2、負(fù)責(zé)收集整理費(fèi)用單據(jù)原始憑證,按規(guī)定流程及時間審核、報銷、編制憑證;

3、處理業(yè)務(wù)通道的對賬催收賬款工作,有差異需及時找出原因并溝通解決,按時填報統(tǒng)計報表;

4、負(fù)責(zé)小型公司賬務(wù)的處理、發(fā)票開具、稅務(wù)申報工作;

5、妥善保管印鑒及相關(guān)資料,做好印鑒的使用及資料移交登記;

6、協(xié)助會計結(jié)賬與資料歸檔,及時傳遞原始憑證,完成其他日常事務(wù)性工作。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財務(wù)事務(wù)性工作。

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)5

1.審核對公付款申請,以及應(yīng)付賬款核算

2.審核員工報銷申請,以保證其符合財務(wù)準(zhǔn)則及公司相關(guān)政策

3.編制與應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)相關(guān)會計憑證

4.根據(jù)公司資金情況,和各部門展開良好溝通,進(jìn)行應(yīng)付賬款支付的統(tǒng)籌安排

5.關(guān)聯(lián)公司對賬

6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)各部門日常財務(wù)報銷及各種收支業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)編制資金日報表;負(fù)責(zé)執(zhí)行資金調(diào)撥計劃;完成日常資金盤點(diǎn)及安全管理;

3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)往來、銀行付款復(fù)核;銀行、現(xiàn)金日記賬的憑證編制;銀行對賬單的核對;編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、負(fù)責(zé)完成出納相關(guān)報表;負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)登記、折舊計提,保證賬目清晰;

5、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的購買、保管、使用;

6、及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬,日清月結(jié).

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)7

1.建立健全與公司成本核算有關(guān)的各項規(guī)章制度,擬定和執(zhí)行成本核算實施細(xì)則并持續(xù)改進(jìn);

2.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理,嚴(yán)格控制成本,促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;

3.指導(dǎo)倉庫業(yè)務(wù),細(xì)化分類、收發(fā)類別等分類標(biāo)準(zhǔn);

4.管理公司現(xiàn)金日記賬,審核核對各種票據(jù)及銀行款項情況,審核各費(fèi)用的合理性;

5.參與存貨的清查盤點(diǎn)工作,審查原材料采購,歸集材料成本,合理分配各期間費(fèi)用;

6.負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表,保管好各種憑證、賬簿等資料,并定期裝訂歸檔;

7.認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品的收付事項,并負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;

8.編制進(jìn)銷存報表和成本核算報表,按月追蹤并管控生產(chǎn)成本。


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