出納的崗位職責(zé)和要求

　　出納工作擔(dān)負著一個單位貨幣資金的收付、存取任務(wù)，而這些任務(wù)的完成是置身于整個社會經(jīng)濟活動的大環(huán)境之中的，是和整個社會的經(jīng)濟運轉(zhuǎn)相聯(lián)系的。下面是學(xué)習(xí)啦小編為您精心整理的出納的崗位職責(zé)和要求。

　　篇一

　　崗位職責(zé)：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

　　9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　任職要求：

　　1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

　　3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4.能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認真、負責(zé)、要求崗位穩(wěn)定。

　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

　　篇二

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結(jié);

　　2、負責(zé)收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等;

　　3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計;

　　4、財務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;

　　5、月底財務(wù)盤存工作;

　　6、協(xié)助會計完成其他日常事務(wù)性工作;

　　任職資格：

　　1、相關(guān)專業(yè)，實習(xí)生、應(yīng)屆生、無經(jīng)驗亦可(財務(wù)部有專職會計隨時指導(dǎo));

　　2、了解財務(wù)軟件、會使用Excel、Word等辦公軟件;

　　篇三

　　崗位職責(zé)：

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　2、實時掌握公司各賬戶資金動態(tài)，每周五及時報送資金余額表，每周一及時報送資金變動表;

　　3、及時更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據(jù)、理財、賬戶信息等臺賬)，月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及現(xiàn)金、票據(jù)盤點表等;

　　4、負責(zé)資金相關(guān)檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財合同等;

　　5、負責(zé)銀行柜臺業(yè)務(wù)的辦理，同時協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

　　6、其他資金相關(guān)工作。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財計、金融相關(guān)專業(yè)，1年以上出納崗位工作經(jīng)驗;

　　2、能熟練使用各銀行網(wǎng)銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經(jīng)驗(很重要)，能熟練使用Excel等辦公軟件;

　　3、具備一定的財務(wù)理論基礎(chǔ)、思路清晰，能獨立解決涉及網(wǎng)銀收付方面的一般性問題，具備良好的團隊協(xié)作意識及人際溝通能力;

　　4、具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。