財務出納的基本工作內容

　　財務出納的主要工作內容是負責公司現(xiàn)金和銀行賬的收支業(yè)務，編制資金日報表，日清月結。日常費用審核及支付，登記員工考勤，核算發(fā)放工資，整理保管相關財務資料及印章等。以下是學習啦小編整理的財務出納的基本工作內容。

　　篇一

　　1.負責辦理銀行結算，規(guī)范使用發(fā)票;

　　2.負責工資的結算及員工工資的發(fā)放;

　　3.嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全;

　　4.做好銀行賬和現(xiàn)金賬，負責報銷差旅費的各項工作;

　　5.按照財務制度做到日清月結，真實準確的上報總經(jīng)理及公司總部每日資金數(shù)據(jù);

　　6.負責各種新數(shù)據(jù)及未使用合同的保管。

　　篇二

　　1、負責日常的外幣開支和銀行結算業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。

　　2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

　　3、定期核對公司往來賬，催收相應款項。

　　4、會計憑證的整理和裝訂，財務檔案的歸集和保管。

　　5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認證供應商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財務報表后， 按上司要求完成其他的分析報表。

　　7、協(xié)助完成公司的年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。

　　8、協(xié)助主管完成日常事務性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負責。

　　篇三

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項;

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;

　　4、負責各項按相關審批批準的現(xiàn)金費用報銷及相關記賬憑證的錄入。

　　5、及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　6、控制庫存現(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記、有關印章、收據(jù)的管理工作。

　　7、準確錄入固定資產(chǎn)相關信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點事宜。

　　8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

　　9、領導交辦的其他事宜。