財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)營(yíng)銷收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的財(cái)務(wù)部出納的主要職責(zé)描述。

　　篇一

　　一、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對(duì)安全。

　　二、 負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)票證，定期與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)，保證帳帳相符。

　　三、 熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。

　　四、 熱愛(ài)本職工作，工作能力和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)，能承受較大工作壓力。

　　篇二

　　■ 負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)復(fù)核

　　■ 負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對(duì)賬

　　■ 協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說(shuō)明、托收等)

　　■ 開(kāi)具增值稅、營(yíng)業(yè)稅發(fā)票

　　■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

　　■ 負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對(duì)

　　■ 工資計(jì)提會(huì)計(jì)處理、國(guó)內(nèi)現(xiàn)金池利息計(jì)提會(huì)計(jì)處理

　　■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

　　篇三

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。