往來會計兼出納的崗位職責

　　出納需要登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日核對庫存現(xiàn)金，編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，定期與銀行對帳，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。以下是學習啦小編整理的往來會計兼出納的崗位職責。

　　篇一

　　1 負責貨幣收付核算，辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金存取的結(jié)算。

　　2 負責辦理承兌匯票貼現(xiàn)、外匯核銷業(yè)務

　　3 核對銀行賬單，隨時掌握銀行存款余額，編制銀行未達賬項余額表。

　　4 及時編制收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。

　　5 管理庫存現(xiàn)金、承兌匯票，保管銀行收付款業(yè)務資料、印章、空白支票等。

　　6 對辦公費用、差旅費用進行按部門、項目進行分析。

　　7 負責辦理工商年檢業(yè)務的管理。

　　8 負責會計憑證的裝訂和管理。

　　9 負責合同的整理、歸集、歸檔和保管工作。

　　10 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作

　　篇二

　　崗位職責：

　　1、負責日常往來會計兼出納的工作。

　　2、根據(jù)領(lǐng)導要求，按時按質(zhì)完成工作，按時間結(jié)點提交相關(guān)財務報表。

　　3、按時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　基本要求：

　　1、財務類專科以上學歷;

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

　　3、工作經(jīng)驗5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　4、有安全保密意識，掌握基本的財務相關(guān)法律法規(guī)等知識，熟練掌握相關(guān)業(yè)務領(lǐng)域?qū)I(yè)知識及流程;

　　5、能夠熟練運用財務軟件(金碟K3)，Excel、Word等常用辦公軟件;

　　6、良好溝通能力，工作認真負責、態(tài)度端正、有團隊合作精神。

　　篇三

　　崗位職責

　　1、同有關(guān)部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法;

　　2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理;

　　3、及時與供應商對帳，為往來帳款提供準確的信息;

　　4、定期進行應付及預付款項的對賬;

　　5、妥善保管會計資料，完成領(lǐng)導交辦的各項任務。

　　6、出納工作范疇。

　　任職資格

　　1、?？埔陨蠈W歷,會計、財務管理相關(guān)專業(yè);

　　2、熟練使用辦公軟件和財務軟件;

　　3、工作踏實、細致、認真負責，有良好的團隊協(xié)作意識，服從上級工作安排;

　　4、認同公司企業(yè)文化，有良好的職業(yè)操守，嚴格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。