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現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)

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現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)

  現(xiàn)金出納的工作內(nèi)容有現(xiàn)金管理,支票管理,報銷管理,工商手續(xù),銀行對接等。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)。

  篇一

  崗位職責(zé):

  1、日常的收銀工作,確??铐棸踩珳?zhǔn)確,準(zhǔn)提高工作效率;

  2、按實際收款開具收款收據(jù),并每日統(tǒng)計收款明細,登記收款統(tǒng)計表,按收據(jù)使用情況,登記收據(jù)統(tǒng)計表;

  3、做好收據(jù)領(lǐng)用、收據(jù)使用、收據(jù)交回、合同領(lǐng)用、合同發(fā)出的各類交接;

  4、財務(wù)合同初審的相關(guān)工作及收款合同管理工作

  5、做好其他有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、制表、核對、上報等;

  6、協(xié)助其他人員完成客戶收益疑問的解答;

  7、熟悉相關(guān)的法律法規(guī),嚴格執(zhí)行收款制度,及時準(zhǔn)確地做好公司收款的各項管理工作;

  任職要求:

  1、大專以上學(xué)歷,可接受應(yīng)屆生;

  2、能吃苦耐勞,工作能力強;

  篇二

  崗位職責(zé);

  1、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、負責(zé)網(wǎng)上付款、現(xiàn)金報銷、開票等有關(guān)手續(xù),保證及時付款;

  3、負責(zé)報銷的審核、粘貼,保證原始憑證的合理合法;

  4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

  5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

  任職要求:

  1、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),對賬務(wù)工作有實際操作能力;

  2、熟練運用辦公自動軟件及財務(wù)軟件,使用過管家婆軟件者優(yōu)先考慮;

  3、為人正直、誠信、細心、有耐心,善于溝通,責(zé)任心強。

  篇三

  (1)認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和各項企業(yè)會計制度。

  (2)嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,正確進行現(xiàn)金收支的核算,監(jiān)督現(xiàn)金使用的合法性與合理性。保證庫存現(xiàn)金不得超過限額,不準(zhǔn)坐支,不準(zhǔn)挪用,不準(zhǔn)白條抵庫現(xiàn)金。

  (3)嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序,審查各種報銷或支出的原始憑證,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進行現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù),對違反財務(wù)制度規(guī)定或計算有誤的憑證,拒絕辦理報銷手續(xù)。

  (4)設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”,結(jié)出每日余額,與財務(wù)軟件賬面數(shù)進行核對;按日盤點庫存現(xiàn)金,并與賬面數(shù)進行核對,做到日清月結(jié)。

  (5)加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真保管好現(xiàn)金和各種印章。

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