項目出納需要每天與前臺收款及時核對收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到日清日結，并打印交易明細表確認存檔。下面是學習啦小編整理的項目出納的主要工作內(nèi)容。

　　篇一

　　1、主要負責房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作

　　2、辦理公司收付款結算業(yè)務，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準確性，并符合公司的付款審批流程

　　3、負責編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符

　　5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全

　　6、負責記賬憑證的打印、整理

　　7、負責開具各項票據(jù)

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)

　　9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

　　10、完成部門領導交辦的其他任務

　　篇二

　　1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表;

　　2、做好日常的報銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務，檢查有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定，保證報銷手續(xù)及 原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、審核每日收支情況;

　　4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務相關資料移交會計;

　　6、其他有關現(xiàn)金、銀行的日常工作;

　　7、領導交辦的其他工作。

　　篇三

　　1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領用，核銷登記;

　　2、 項目備用金的申領、發(fā)放與登記;

　　3、 項目倉庫盤點;

　　4、 項目月度應收、應付臺賬統(tǒng)計;

　　5、 每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準確性;

　　6、 項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

　　7、 每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;

　　8、 服務中心報銷單據(jù)初審并簽字;

　　9、 每周與公司本部出納進行結賬;

　　10、負責服務中心各類財務制度及操作規(guī)范的培訓;

　　11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬;

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據(jù);

　　14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。