銀行出納的工作職責(zé)

　　銀行出納負(fù)責(zé)銀行付款、日常報表、銀行對帳等日常工作。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的銀行出納的工作職責(zé)。

　　篇一

　　工作職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。

　　2、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù)，并設(shè)立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)?，計算貼現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應(yīng)收票據(jù)進行盤點，到期承兌。

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進行再投資。

　　4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢、核對，保管相應(yīng)合同。

　　5、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預(yù)付賬款余額。

　　6、季末與集團內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時事務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、學(xué)歷：大專

　　2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。

　　3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強的保密意識。

　　4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。

　　5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致耐心、有責(zé)任心、富有團隊合作精神。

　　篇二

　　工作職責(zé)：

　　1、銀行付款的審核和授權(quán)、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的開戶、銷戶和轉(zhuǎn)移事宜

　　3、準(zhǔn)備資料開取各個項目所需的履約保函、預(yù)付款保函、開具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準(zhǔn)備各融資機構(gòu)前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責(zé)任心，能吃苦耐勞

　　2、相關(guān)出納崗位工作1年以上

　　篇三

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　崗位要求：

　　1、大學(xué)本科學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、辦公軟件;

　　3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

　　4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

　　5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。