資金出納的職位描述

　　資金出納負(fù)責(zé)對(duì)總部員工報(bào)銷的費(fèi)用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并符合公司財(cái)務(wù)制度。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的資金出納的職位描述。

　　篇一

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司制度，審核報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和全理性;

　　2、資金結(jié)算和各種款項(xiàng)劃撥，及時(shí)制作每日資金日?qǐng)?bào);

　　3、保管各種空白支票、收據(jù)及銀行U盾等重要物品;

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理工作，包括辦理開(kāi)戶、銷戶及銀行賬戶維護(hù);

　　5、每月末進(jìn)行相關(guān)賬戶清理工作;

　　6、配合部門其他同事的工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)。

　　任職資格：

　　1、負(fù)責(zé)公司出納工作，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，全日制大?；蛞陨蠈W(xué)歷，1-2年工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

　　2、熟練使用各種辦公軟件，電腦操作嫻熟，善于處理流程性事務(wù)工作;

　　3、吃苦耐勞，細(xì)心負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，有良好的專業(yè)素質(zhì)與職業(yè)操守，溝通能力強(qiáng);

　　篇二

　　1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理各公司的資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開(kāi)具和保管;

　　3、辦理公司開(kāi)銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;

　　4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;

　　5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計(jì)詢證等其它工作。

　　篇三

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.完成所有與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，如銀行賬戶管理，開(kāi)戶，變更及注銷;

　　3.定期盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6.對(duì)外每月完成與銀行的對(duì)賬，對(duì)內(nèi)每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表 ;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。