出納的安全職責(zé)是
出納的安全職責(zé)是
出納人員的工作內(nèi)容涉及到多方面的經(jīng)濟利益,必須有具體的崗位責(zé)任對其行為進行規(guī)范和約束,也應(yīng)在明確工作任務(wù)和崗位責(zé)任的基礎(chǔ)上保證出納工作的質(zhì)量。下面學(xué)習(xí)啦小編來為你介紹出納安全職責(zé)的介紹,希望對你有所幫助。
出納安全職:1:
一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違 反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑 證,記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪 用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。 辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核,總經(jīng)理簽批,方可辦理款項 收支。收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收 到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。
四、不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不 得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根 據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。 要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
五、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。
六、負(fù)責(zé)支票簽 發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
七、強安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
八、負(fù)責(zé)做好工資、 獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。
九、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計劃, 分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
十、按期與銀行對帳, 按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。
十一、及時與 會計核對現(xiàn)金、應(yīng)收(付)帳款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù),做到帳款、 票據(jù)數(shù)目清楚。
十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,做好應(yīng)收款工作,定期向 主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
十三、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī) 和財會制度,做好出納工作。學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提 高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收 支和弄虛作假行為。
十四、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
出納安全職責(zé)2:
1、認(rèn)真執(zhí)行會計法,熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務(wù)制度。
2、每天要將門診收費處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求,財務(wù)管 理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。 日終結(jié)出余額。清點庫存,編制庫存現(xiàn)金日報表,日報表與庫存現(xiàn)金 相一致,日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例, 采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。
4、任何人不準(zhǔn)私自借用、 挪用現(xiàn)金;不準(zhǔn)用白條抵壓庫存;
5、不準(zhǔn)將單位的現(xiàn)金以個人名義存入 儲蓄所。
6、出納收到的各種收款收據(jù),在未送銀行之前不得提出存 根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳,邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞 到會計組,由會計主管編制憑證以后,將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋 審核私章提出,存根聯(lián)方能退給各工作人員,按有價票據(jù)管理規(guī)定交 稽核人員銷號歸檔。
7、出納發(fā)生的差錯款和假鈔,不論金額大小, 一律由個人賠付。
8、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金,每天下班之前, 要移放到門診收費處的保險柜內(nèi),注意鎖好,保證現(xiàn)金的安全。
9、 到銀行提取庫存現(xiàn)金,通知保衛(wèi)人員一同前往,避免意外事件的發(fā)生,確保資金的安全。
10、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務(wù)管理要求認(rèn)真填寫。
11、每天業(yè)務(wù)完畢,離院之前檢查電源線,檢查保險柜,檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié),切實保證資金的安全。
12、年末將現(xiàn)金出納崗位進行書面總結(jié),并進行分析。
13、完成科長交辦的其它工作。
出納安全職責(zé)3:
1、按照國家相關(guān)安全生產(chǎn)費用管理規(guī)定,加強安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理工作。
2、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理投入費用的專項列支,并監(jiān)督使用。
3、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作,并參加驗收。
4、負(fù)責(zé)公司工傷、養(yǎng)老、醫(yī)療、財產(chǎn)保險列支使其符合國家法律法規(guī)要求。 、負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)保險和工傷保險及事故后經(jīng)濟賠償處理工作。
5、 負(fù)責(zé)審核各類事故處理費用支出,并將其納入公司經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。