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出納安全職責(zé)是什么

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  出納崗位安全職責(zé):

  a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

  b.參與制定安全費(fèi)用保障制度,并定期檢查落實(shí)情況。

  c.按相關(guān)規(guī)定落實(shí)設(shè)備購(gòu)置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、體檢等費(fèi)用,確保資金到位。

  d.對(duì)沒(méi)有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類(lèi)項(xiàng)目應(yīng)拒絕付款。

  e.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度,外出辦事時(shí),遵守交通安全,防止發(fā)生意外事故。

  出納崗位安全職責(zé):

  1、遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作,定期進(jìn)行 貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤。

  3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù), 對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。

  4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

  5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān),手續(xù)齊全方可辦理,編制 記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

  6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。

  7、保管好各類(lèi)原始票據(jù)以備查找。

  8、定期參加部門(mén)人員培訓(xùn)。 樹(shù)立運(yùn)杰公司的專(zhuān)業(yè)形象,保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害

  如何做好出納工作?

  1、收付款方面

  現(xiàn)金部分:日清月結(jié),每日盤(pán)庫(kù),做到庫(kù)存現(xiàn)金和日記賬相符。

  銀行方面:1)沒(méi)有網(wǎng)銀的企業(yè),需要頻繁跑銀行,填制單據(jù)做匯款業(yè)務(wù)。

  2)開(kāi)通網(wǎng)銀的企業(yè),比較方便,足不出戶(hù),插入對(duì)應(yīng)的UK,就能辦理業(yè)務(wù)。(妥善保管UK,密碼保密)

  3)做好日常的員工管理費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)工作(差旅費(fèi),招待費(fèi),辦公費(fèi)等)

  2、銀行業(yè)務(wù)方面

  每個(gè)月初,去各個(gè)銀行,取回單,打印對(duì)賬單(目前有的銀行,網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務(wù))

  定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對(duì)賬(這個(gè)時(shí)間自行掌握,有的銀行會(huì)電話(huà)溝通)

  3、開(kāi)票方面

  1)每月和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做好票據(jù)勾選和申報(bào)工作,這個(gè)工作要謹(jǐn)慎,一經(jīng)提交無(wú)法更改。

  2)給客戶(hù)開(kāi)具增值稅發(fā)票的時(shí)候,要認(rèn)真核對(duì)開(kāi)票信息,品種大類(lèi),金額,數(shù)量,稅率,價(jià)稅合計(jì)單價(jià)等。

  3)及時(shí)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票。

  4、社保,公積金繳納方面

  按時(shí)申報(bào)員工社保情況,和人力資源部門(mén)及時(shí)溝通,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),做好增減員工作,及時(shí)申報(bào),確保賬戶(hù)有余款足夠扣繳。

  根據(jù)考勤,做好員工工資。

  按時(shí)申報(bào)員工公積金,核實(shí)賬戶(hù)余額,及時(shí)查詢(xún)扣繳情況。

  協(xié)助會(huì)計(jì),做好稅金的扣繳工作。

  5、票據(jù)保管和使用方面

  1) 支票的填寫(xiě)和保管

  2) 承兌票據(jù)的填寫(xiě)和保管等

  6完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

出納安全職責(zé)是什么

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