出納安全職責(zé)是什么
以下就是學(xué)習(xí)啦小編整理的出納安全職責(zé),希望可以幫助到各位。
出納崗位安全職責(zé):
a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
b.參與制定安全費用保障制度,并定期檢查落實情況。
c.按相關(guān)規(guī)定落實設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用,確保資金到位。
d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類項目應(yīng)拒絕付款。
e.嚴(yán)格遵守財務(wù)相關(guān)規(guī)章制度,外出辦事時,遵守交通安全,防止發(fā)生意外事故。
出納崗位安全職責(zé):
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進(jìn)行 貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
3、費用報銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù), 對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格控制費用,做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān),手續(xù)齊全方可辦理,編制 記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓(xùn)。 樹立運杰公司的專業(yè)形象,保證運杰公司的名譽不受到侵害
如何做好出納工作?
1、收付款方面
現(xiàn)金部分:日清月結(jié),每日盤庫,做到庫存現(xiàn)金和日記賬相符。
銀行方面:1)沒有網(wǎng)銀的企業(yè),需要頻繁跑銀行,填制單據(jù)做匯款業(yè)務(wù)。
2)開通網(wǎng)銀的企業(yè),比較方便,足不出戶,插入對應(yīng)的UK,就能辦理業(yè)務(wù)。(妥善保管UK,密碼保密)
3)做好日常的員工管理費用的報銷工作(差旅費,招待費,辦公費等)
2、銀行業(yè)務(wù)方面
每個月初,去各個銀行,取回單,打印對賬單(目前有的銀行,網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務(wù))
定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對賬(這個時間自行掌握,有的銀行會電話溝通)
3、開票方面
1)每月和財務(wù)會計做好票據(jù)勾選和申報工作,這個工作要謹(jǐn)慎,一經(jīng)提交無法更改。
2)給客戶開具增值稅發(fā)票的時候,要認(rèn)真核對開票信息,品種大類,金額,數(shù)量,稅率,價稅合計單價等。
3)及時購買發(fā)票。
4、社保,公積金繳納方面
按時申報員工社保情況,和人力資源部門及時溝通,在規(guī)定的時間內(nèi),做好增減員工作,及時申報,確保賬戶有余款足夠扣繳。
根據(jù)考勤,做好員工工資。
按時申報員工公積金,核實賬戶余額,及時查詢扣繳情況。
協(xié)助會計,做好稅金的扣繳工作。
5、票據(jù)保管和使用方面
1) 支票的填寫和保管
2) 承兌票據(jù)的填寫和保管等
6完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
出納安全職責(zé)是什么
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