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出納人員的工作職責

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出納人員的工作職責

  以下就是學習啦小編整理的出納人員工作職責,希望可以幫助到各位。

  出納人員工作職責:

  1.負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字;

  2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付;

  3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤;

  4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人,應定期監(jiān)督支票的收回情況;

  5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)領導批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款;

  6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯;

  7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失;

  8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導;

  9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項;

  10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理;

  出納的職責:

  1負責日常收支的管理和核對,配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總

  2辦公室基本賬務的核對,負責開具各項票據(jù)

  3負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

  4負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

  5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料

  6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件,了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務

  一般出納會計人員應該遵守的職業(yè)道德是:

 ?、啪礃I(yè)愛崗。會計人員應當熱愛本職工作,努力鉆研業(yè)務,使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。

 ?、剖煜しㄒ?guī)。會計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,并結(jié)合會計工作進行廣泛宣傳。

 ?、且婪ㄞk事。會計人員應當按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的程序和要求進行會計工作,保證提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

 ?、瓤陀^公正。會計人員在辦理會計事務中,應當實事求是,客觀公正。

 ?、筛愫梅铡嬋藛T應當盡其所能,為改善單位的內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務。

 ?、时J孛孛?。會計人員應當保守本單位的商業(yè)秘密,除法律規(guī)定和單位領導同意外,不能私自向外界提供或泄露單位的會計信息。

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