餐廳出納的崗位職責(zé)
以下就是學(xué)習(xí)啦小編整理的餐廳出納崗位職責(zé)的介紹,希望可以幫助到各位。
餐廳出納的崗位職責(zé):
1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,以及集團(tuán)貨幣資金管理制度,對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。
2.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)款,核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和營(yíng)業(yè)款,掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4.控制好庫(kù)存現(xiàn)金額度,不得超過公司規(guī)定的限額(10000元),超過部分要及時(shí)存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
5.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。
6.根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到與銀行對(duì)帳單相符。
7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
8.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限。
9.配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。
10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè),按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購(gòu)買和核對(duì),以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。
14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)貨單。
15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。
餐廳出納的崗位職責(zé):
1. 準(zhǔn)確及時(shí)完成付款;
2. 及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)錄入;
3. 錄入金蝶系統(tǒng)準(zhǔn)確并與銀行賬戶一致;4. 及時(shí)完成網(wǎng)銀回單打印并轉(zhuǎn)單;
5. 準(zhǔn)確按時(shí)發(fā)放工資;
6. 對(duì)賬單收集整理;
7. 所管賬戶有關(guān)的其他工作以及上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作。
餐廳出納工作內(nèi)容:
1、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度,辦理各項(xiàng)收付款。
2、按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。
3、認(rèn)真清點(diǎn)各種錢款,認(rèn)真辨別貨幣的真?zhèn)?,保障酒店資金安全。
4、主要負(fù)責(zé)酒店零用金收支,及時(shí)請(qǐng)款,補(bǔ)充庫(kù)存現(xiàn)金;確保資金安全,超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。
5、負(fù)責(zé)將營(yíng)業(yè)款繳存銀行,不坐支現(xiàn)金,及時(shí)回籠酒店資金。
6、認(rèn)真清點(diǎn)除本酒店各收銀點(diǎn)收取的營(yíng)業(yè)收入外的其他收款。
7、登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);登記銀行日記賬,并與銀行對(duì)賬單核對(duì)一致;月末與總賬相符,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
8、現(xiàn)金的賬面金額同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金、保守保險(xiǎn)柜密碼,,不得轉(zhuǎn)交他人。
9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫(kù),更不許挪用現(xiàn)金。
10、認(rèn)真保管每項(xiàng)經(jīng)手的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)原始憑單,及時(shí)完整地傳遞給會(huì)計(jì)記賬