辦公室主任兼出納職責(zé)

　　出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負責(zé)企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入，保證企業(yè)貨幣資金的正常運轉(zhuǎn)的人員。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的辦公室主任兼出納的工作職責(zé)，一起來看看吧。

　　辦公室主任兼出納崗位職責(zé)：

　　1.負責(zé)公司工作計劃總結(jié)、規(guī)章制度等各類文件的起草、打印、復(fù)印、分發(fā)和登記工作，做好印鑒的管理工作。

　　2.負責(zé)公司級會議的籌備和安排，做好會議記錄，整理會議記要，對會議決定的執(zhí)行情況進行催辦和檢查。

　　3.做好文書檔案和有關(guān)資料的管理工作，文書檔案包括公文的收發(fā)和保管，文件核稿，呈批、催辦、歸檔。

　　4.協(xié)助總經(jīng)理處理日常工作，協(xié)調(diào)部門跟蹤，監(jiān)督各部門和管理處認真及時地貫徹公司的各項工作決策和指令。

　　5.負責(zé)公司的后勤管理工作，諸如辦公用品的購買、保管和發(fā)放管理工作。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　辦公室兼出納崗位職責(zé)：

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　2、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。

　　不得兼任出納人員的情況

　　根據(jù)會計法第三十一條規(guī)定，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。