辦公室主任兼出納職責
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辦公室主任兼出納職責
出納,是出納員的簡稱,顧名思義是支出和收入的管理員,是負責企業(yè)貨幣資金或者票據的支出和收入,保證企業(yè)貨幣資金的正常運轉的人員。下面是學習啦小編整理的辦公室主任兼出納的工作職責,一起來看看吧。
辦公室主任兼出納崗位職責:
1.負責公司工作計劃總結、規(guī)章制度等各類文件的起草、打印、復印、分發(fā)和登記工作,做好印鑒的管理工作。
2.負責公司級會議的籌備和安排,做好會議記錄,整理會議記要,對會議決定的執(zhí)行情況進行催辦和檢查。
3.做好文書檔案和有關資料的管理工作,文書檔案包括公文的收發(fā)和保管,文件核稿,呈批、催辦、歸檔。
4.協助總經理處理日常工作,協調部門跟蹤,監(jiān)督各部門和管理處認真及時地貫徹公司的各項工作決策和指令。
5.負責公司的后勤管理工作,諸如辦公用品的購買、保管和發(fā)放管理工作。
6.完成上級領導交辦的其它工作任務。
辦公室兼出納崗位職責:
1、辦理銀行存款和現金領取;
2、負責日常收支的管理和核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。
不得兼任出納人員的情況
根據會計法第三十一條規(guī)定,出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務帳目的登記工作。