出納崗位職責(zé)是什么

　　下面是出納的崗位職責(zé),我們一起來(lái)看看.

　　出納崗位職責(zé)

　　A崗

　　1、在處長(zhǎng)和分管副處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作;

　　2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;

　　3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo);

　　4、負(fù)責(zé)辦理本級(jí)銀行賬戶開(kāi)立、撤銷(xiāo)、備案和年檢工作;

　　5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級(jí)銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算;

　　6、負(fù)責(zé)登記本級(jí)銀行存款日記賬，定期核對(duì)銀行對(duì)賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)報(bào)告;

　　7、負(fù)責(zé)保管支票財(cái)務(wù)使用人員印章;

　　8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　B崗

　　綜合管理或其他崗位人員不在崗時(shí)，負(fù)責(zé)其各項(xiàng)工作。

　　出納員崗位職責(zé);

　　一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

　　八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

　　十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。

　　出納工作內(nèi)容：

　　1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷(xiāo)售款：

　　1)、收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù)，注意是否有假幣。

　　2)、逐筆清點(diǎn)。對(duì)照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對(duì)現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與當(dāng)事人核實(shí)。

　　3)、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無(wú)誤。開(kāi)具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　2、辦理各類(lèi)付款業(yè)務(wù)：

　　1)、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　2)、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖。

　　3)、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫(xiě)收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。

　　4)、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證帳實(shí)相符，并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。

　　5)、每周編制資金日?qǐng)?bào)表，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。

　　6)、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對(duì)銀行對(duì)賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決。

　　7)、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　8)、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。