出納員崗位職責范例
出納員是負責財務支出結(jié)算的人員，那么你知道他們有哪些職能嗎?下面是學習啦小編精心整理的出納員崗位職責范文，供大家學習和參閱。
出納員崗位職責
1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。
2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。
出納人員崗位職責范文
一、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、 做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務報銷手續(xù)，做到準確無 誤。
三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月 結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
四、 嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的 轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期， 對外不簽發(fā)空頭支票。
五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購 貨款。
六、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金付款必須當場點清，現(xiàn) 金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、 借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領導同意后，方可支付。
八、 離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。
九、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務，保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據(jù)，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務核算原則負責。
十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。
十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
出納人員崗位職責
1， 對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中
2， 對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類
3， 對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對(核對中有些需用 內(nèi)部聯(lián)絡單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 信息有誤之情況)
4， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤
5， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤
6， 對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對
7， 利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需 做出準確登記并調(diào)查原因，做出上報
8， 對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)
9， 對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況
10， 對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)
11， 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況
12， 對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進行核對， 確保完整及準確性。
13， 對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符 進行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))
14， 對收據(jù)所使用情況進行核對， 確?，F(xiàn)金日記賬登記準確無誤， 并以此核對出所發(fā)放 收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報
15， 對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符
16， 對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費 用報銷)
17， 做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表，現(xiàn)金日記賬 目明細表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。
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