工程項目資金使用計劃_工程資金明細使用計劃
近年來，工程建設(shè)領(lǐng)域資金管理不善，資金斷鏈造成爛尾工程，如何做好資金的使用計劃呢？下面是有工程項目資金使用計劃，歡迎參閱。
工程項目資金使用計劃范文篇1
成本計劃是一個不斷修改、調(diào)整、控制和反饋過程。成本計劃工作與項目各階段的其他管理工作融為一體，并將其作為一項管理工作，同時也作為專業(yè)性很強的技術(shù)工作。總體上來講成本計劃存在兩種模式，即自上而下的預(yù)算管理模式和自下而上的匯總模式。
其中，自上而下的預(yù)算管理模式主要依賴于中上層項目管理人員的經(jīng)驗和直覺判斷。這些經(jīng)驗和判斷可能來自于歷史數(shù)據(jù)或相關(guān)項目的現(xiàn)實數(shù)據(jù)。首先，由項目的上層和中層管理人員對項目的總體成本、構(gòu)成項目的子項目成本進行估計，這些估計的結(jié)果給予低層的管理人員，在此基礎(chǔ)上對組成項目或者子項目的任務(wù)或者子任務(wù)進行成本估計。然后向下一級傳遞，直到最底層。
自下而上的匯總模式要求對所有作業(yè)的預(yù)算進行仔細考察。最初，預(yù)算是針對資源進行的，然后才轉(zhuǎn)化為作業(yè)所需的成本。所有作業(yè)的估算的總體匯總就形成了項目總體成本的直接估計。項目經(jīng)理在此基礎(chǔ)上加上適當(dāng)?shù)拈g接成本以及利潤就形成了項目的總預(yù)算。
在實際應(yīng)用中通常是這兩種模式的混合。先是確定項目總成本目標(biāo)、成本逐層分解，再由下而上逐層匯集、進行對比分析。
成本管理過程中按照項目的總預(yù)算自上而下進行WBS的層層分解。資金計劃分為兩種應(yīng)用模式，“概算資金計劃”和“四算對比資金計劃”模式。
工程項目資金使用計劃范文篇2
資金是工程實施的基本保障,如果資金運作不良,工程進度將難以得到保證。為確保本工程項目的正常運作,制定如下資金使用保障措施:
1、使用的三個階段:前期資金用于本工程施工用材料及施工機械、工具的備料款。中期資金用于每個月的工程進度款、材料款及人工施工費用。后期資金用于材料貨款及尾款、各系統(tǒng)檢修、調(diào)試費用、人工施工費用。
2、使用必須以工程進度為依據(jù),由項目經(jīng)理根據(jù)工程總體計劃提出詳細的工程量表,并結(jié)合工程進展分月度提出下一階段調(diào)整工作量計劃。
3、工程量計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理審核批準(zhǔn),并報供應(yīng)部門和財務(wù)部門核算,擬制人工、材料、設(shè)備等費用計劃報項目經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)的文件作為調(diào)撥資金的基本憑證。
4、對于本項目所收工程款,實行?？顚Ｓ?，不得挪用于其它工程。
5、對于本項目出現(xiàn)之臨時資金問題,公司財務(wù)部門設(shè)立一定數(shù)額的儲備保證金,通過內(nèi)部調(diào)節(jié)手段確保生產(chǎn)資金足額及時到位,確保工程之正常使用。
6、科學(xué)組織、周密計劃、統(tǒng)籌安排,優(yōu)化施工組織設(shè)計,建立健全成本核算體制,加強定額成本管理,及時分析成本開支,找準(zhǔn)超計劃成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。
7、嚴格工程質(zhì)量目標(biāo)管理,做好預(yù)控和監(jiān)控,嚴把質(zhì)量關(guān),克服質(zhì)量通病,杜絕質(zhì)量事故,確保一次成優(yōu),避免返工浪費、加大工程成本。運用成熟的施工經(jīng)驗,積極推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新成果,提高工效,降低物耗,向技術(shù)要效益。
8、切實做好機械設(shè)備和材料物資的施工保障工作,杜絕因計劃不周、調(diào)度不當(dāng)造成的窩工損失;同時加大管理力度,搞好單機單車核算,按定額消耗,避免浪費和不必要的損耗。
工程項目資金使用計劃范文篇3
一、 編制依據(jù)
彭水新城建設(shè)工程施工總承包招標(biāo)文件及招標(biāo)答疑 彭水新城建設(shè)工程初步設(shè)計
《20XX年重慶市建筑安裝工程預(yù)算定額》
20XX年《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》相應(yīng)的費用定額 投標(biāo)人編制的彭水新城建設(shè)工程施工進度計劃 二、 編制說明
本資金使用計劃未包含招標(biāo)文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價為 萬元。
三、 資金計劃
20XX.11~20XX.1
400萬元/月×2
800萬元 20XX.2~20XX.3
500萬元/月×2
1000萬元 20XX.4
1200萬元 20XX.5~20XX.6
600萬元/月×5
3000萬元 20XX.7~20XX.8
900萬元/月×3
2700萬元 20XX.9
600萬元/月×3
800萬元 20XX.10~20XX.11
300萬元/月×5
1500萬元
14230萬元
四、資金管理辦法
根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。
成立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。
設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務(wù)副經(jīng)理負責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。
資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應(yīng)由以下人員連簽，即：項目預(yù)算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應(yīng)，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。
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