浙江省外債管理暫行規(guī)定
自改革開放以來,我國的外債管理以及統(tǒng)計(jì)口徑日益發(fā)展和完善。下文是浙江省外債管理暫行規(guī)定，歡迎閱讀!
浙江省外債管理暫行規(guī)定全文
第一條 為有效地借用外債，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，保證外債規(guī)模適度，資金投向合理，注重經(jīng)濟(jì)效益，按時(shí)償還債務(wù)，維護(hù)國家信譽(yù)，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本省實(shí)際情況，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱的外債，是指由本省有關(guān)部門、金融機(jī)構(gòu)及企事業(yè)單位以外國貨幣承擔(dān)具有契約性償還義務(wù)的下列債務(wù)：
(一)由國家有關(guān)部、委、金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)貸的外國政府貸款、國際金融組織貸款、國際商業(yè)貸款(包括境外發(fā)行債券)、買方信貸;
(二)省有關(guān)部門、金融機(jī)構(gòu)及企事業(yè)單位直接向境外(包括境內(nèi)的外資銀行和中外合資銀行)籌措的國際商業(yè)貸款、買方信貸、外國企業(yè)貸款;
(三)省有關(guān)部門、金融機(jī)構(gòu)及企事業(yè)單位以非借款方式產(chǎn)生的國際融資性租賃、延期付款、以現(xiàn)匯償還的補(bǔ)償貿(mào)易。
第三條 對(duì)外債按照統(tǒng)一政策、統(tǒng)一計(jì)劃和分工負(fù)責(zé)、加強(qiáng)協(xié)調(diào)的原則進(jìn)行管理。
(一)省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì)是全省外債籌借、使用和償還的綜合管理部門，負(fù)責(zé)外債導(dǎo)向，編制借用外債計(jì)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好項(xiàng)目的選擇和方案論證，督促檢查項(xiàng)目的實(shí)施。
(二)省財(cái)政廳負(fù)責(zé)對(duì)全省借用外債的財(cái)務(wù)管理和財(cái)政監(jiān)督，建立和完善相應(yīng)的制度。
(三)國家外匯管理局浙江分局負(fù)責(zé)對(duì)全省外債的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和有關(guān)外匯管理事宜，及時(shí)測(cè)報(bào)外債信息。
第四條 本省外債歸口管理部門按外債來源分工如下：
(一)省對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)負(fù)責(zé)管理外國政府貸款;
(二)省財(cái)政廳負(fù)責(zé)管理世界銀行貸款;
(三)中國人民銀行浙江省分行負(fù)責(zé)管理國際貨幣基金組織、亞洲開發(fā)銀行貸款，國際商業(yè)貸款和境外發(fā)行債券;
(四)省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)管理國際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金組織貸款和其他來源的國外貸款。
第五條 借用外債必須納入全省利用外資計(jì)劃，并按規(guī)定程序和審批權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。未列入計(jì)劃和未經(jīng)批準(zhǔn)，任何部門或單位一律不得對(duì)外借債。
第六條 外債資金的投向必須符合本省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并按照外債的類型，結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)進(jìn)行安排：
(一)國際金融組織和外國政府的貸款主要用于農(nóng)業(yè)、能源、交通、郵電、城市基礎(chǔ)設(shè)施、原材料工業(yè)以及重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)的建設(shè)或技術(shù)改造項(xiàng)目;
(二)中長期國際商業(yè)貸款(包括境外發(fā)行債券)主要用于經(jīng)濟(jì)效益好、自身有償債能力的建設(shè)或技術(shù)改造項(xiàng)目;
(三)短期國際商業(yè)貸款只能用于流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，不得用于固定資產(chǎn)投資。
不得使用外債資金直接進(jìn)口生活消費(fèi)品。
第七條 國際金融組織及外國政府的貸款和轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)由指定的經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)一辦理;借用國際商業(yè)貸款及在境外發(fā)行債券，由經(jīng)批準(zhǔn)可以辦理對(duì)外借款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)辦理。
第八條 借用中長期外債的審批程序：
(一)項(xiàng)目建議書的審批：項(xiàng)目單位提出項(xiàng)目建議書，經(jīng)其主管部門和外債歸口管理部門審核后，由省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì)審批，其中限額以上的項(xiàng)目，由省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì)審查后轉(zhuǎn)報(bào)國家計(jì)劃委員會(huì);項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后，項(xiàng)目單位可以進(jìn)行技術(shù)交流、意向性洽談、引進(jìn)設(shè)備的考察和可行性研究等工作，但不得簽訂任何有約束力的協(xié)議或其他文件。
(二)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的審批：項(xiàng)目單位提出可行性研究報(bào)告，經(jīng)其主管部門和外債歸口管理部門審核，并經(jīng)科學(xué)評(píng)估，由省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì)審查批準(zhǔn)后，可作為對(duì)外正式簽訂借款合同的依據(jù)，其中限額以上項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，由省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì)審查后轉(zhuǎn)報(bào)國家計(jì)劃委員會(huì)。
(三)借款合同和采購合同的簽訂：借款合同由項(xiàng)目單位與對(duì)外借款的金融機(jī)構(gòu)或轉(zhuǎn)貸機(jī)構(gòu)簽訂;采購合同由受委托的有對(duì)外業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)公司根據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告和機(jī)電設(shè)備進(jìn)口審查部門的批件，組織簽訂;談判結(jié)果與原批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告有重大出入的，應(yīng)報(bào)原審批機(jī)關(guān)復(fù)審后再對(duì)外簽約。
第九條 借用短期國際商業(yè)貸款的管理：
(一)國家外匯管理局浙江分局對(duì)短期國際商業(yè)貸款實(shí)行余額管理;
(二)國家下達(dá)給本省的地方短期國際商業(yè)貸款額度，原則上由省國際信托投資公司對(duì)外籌措;國家各專業(yè)銀行省分行經(jīng)批準(zhǔn)也可以借用短期國際商業(yè)貸款;
(三)金融機(jī)構(gòu)每年年末應(yīng)向國家外匯管理局浙江分局作出短期外債借還及效益情況說明。
第十條 本省各部門、各單位所借外債必須按“誰借款、誰使用、誰受益、誰還款”的原則，按時(shí)償還，維護(hù)國家信譽(yù)。有關(guān)部門和單位自借外債，由借款部門和單位負(fù)責(zé)償還。省統(tǒng)借的外債，除經(jīng)省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì)和省財(cái)政廳審查確認(rèn)并經(jīng)省政府批準(zhǔn)由省負(fù)責(zé)償還的以外，均由項(xiàng)目單位償還。外債的償還責(zé)任在批復(fù)項(xiàng)目建議書時(shí)即應(yīng)明確。外債償還管理按省政府《關(guān)于外債償還和風(fēng)險(xiǎn)基金管理的暫行辦法》執(zhí)行。
第十一條 項(xiàng)目單位和金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照國家計(jì)劃委員會(huì)《國外貸款項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案》的要求按時(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)表。借款合同簽訂后，應(yīng)憑國家計(jì)劃委員會(huì)或省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì)確定的國外貸款計(jì)劃編號(hào)和其他有關(guān)文件，及時(shí)向外匯管理部門辦理登記和債務(wù)變動(dòng)反饋手續(xù)。償還債務(wù)本息須經(jīng)外匯管理部門核準(zhǔn)。
第十二條 項(xiàng)目建成后，按規(guī)定需要提交后評(píng)估報(bào)告的項(xiàng)目單位，必須在六個(gè)月內(nèi)向省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì)和相應(yīng)的外債歸口管理部門提交后評(píng)估報(bào)告。其中限額以上項(xiàng)目的后評(píng)估報(bào)告，項(xiàng)目單位應(yīng)委托有資格的投資咨詢機(jī)構(gòu)先行評(píng)估，再提交審核。
第十三條 外商投資企業(yè)的對(duì)外借款和國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放的外匯貸款，按照其他有關(guān)規(guī)定辦理。
第十四條 本規(guī)定執(zhí)行中的具體問題由省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
外債管理的內(nèi)容
外債總量管理
外債總量管理的核心，是使外債總量適度，不超過 債務(wù)國的吸收能力。外債的吸收能力取決于 債務(wù)國的 負(fù)債能力和償債能力兩個(gè)方面。前者決定 債務(wù)國能否將借入的外債消化得了，使用得起;后者決定債務(wù)國對(duì)外債能否償還得起。
世界各國用來監(jiān)測(cè)外債總量是否適度的指標(biāo)主要有：
負(fù)債率，即當(dāng)年未清償 外債余額與 國民生產(chǎn)總值的比率。其公式為： 負(fù)債率=×100%
債務(wù)率，即當(dāng)年未清償 外債余額與當(dāng)年貨物服務(wù)出口總額的比率。其公式為： 債務(wù)率=×100%
償債率，即當(dāng)年外債還本付息總額與當(dāng)年貨物服務(wù)出口總額的比率。其公式為： 償債率=×100%
根據(jù)國際上通行的標(biāo)準(zhǔn)，20%的 負(fù)債率，100%的 債務(wù)率和25%的 償債率是 債務(wù)國控制外債總量的警戒線。也就是說，當(dāng)有關(guān)外債指標(biāo)處于警戒線以下時(shí)，外債總量是適度和安全的;反之，當(dāng)有關(guān)指標(biāo)超過警戒線時(shí)，則外債總量超過吸收能力，需要進(jìn)行調(diào)整。
外債結(jié)構(gòu)管理
外債結(jié)構(gòu)管理的核心，是優(yōu)化外債結(jié)構(gòu)。外債結(jié)構(gòu)是指外債的各構(gòu)成部分在外債總體中的排列組合與相互地位。外債結(jié)構(gòu)的優(yōu)化具體包括:
1、外債種類結(jié)構(gòu)的優(yōu)化;
2、外債 期限結(jié)構(gòu)的優(yōu)化;
3、外債 利率結(jié)構(gòu)的優(yōu)化;
4、外債幣種結(jié)構(gòu)的優(yōu)化;
5、外債國別結(jié)構(gòu)的優(yōu)化;
6、外債投向結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。
外債營運(yùn)管理
外債營運(yùn)管理是對(duì)外債整個(gè)運(yùn)行過程進(jìn)行管理，包括外債借入管理、外債使用管理和外債償還管理。外債借入管理要掌握好借債窗口，控制好借債總量，調(diào)整好借債結(jié)構(gòu)，控制好借債成本。外債使用管理要掌握好外債的投向，力爭(zhēng)使外債投到 微觀經(jīng)濟(jì)效益和 宏觀經(jīng)濟(jì)效益綜合最優(yōu)的產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目上去。外債償還管理要落實(shí)好償債資金，合理安排償債時(shí)間，避免出現(xiàn)償債高峰。
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