出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍10篇

出納需要負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;負(fù)責(zé)及時提供公司需要的財務(wù)信息;以下是小編精心收集整理的出納職責(zé)內(nèi)容，希望對你有所幫助。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍篇1

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍篇2

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;

2、費用報銷，審核原始票據(jù)，編制憑證;

3、發(fā)票購買、開具與保管;

4、日常的賬務(wù)處理，報表填制;

5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍篇3

1、負(fù)責(zé)審核酒店各項營業(yè)收入，做好各部門收入明細(xì)表，做好每日收入記賬憑證;

2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對應(yīng)財務(wù)報表，與相關(guān)部門溝通，跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;

3、負(fù)責(zé)購買，領(lǐng)用管理、登記、核銷;

4、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進(jìn)行賬實核對;

5、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍篇4

1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。

3.審核月結(jié)供應(yīng)商開具的發(fā)票，打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表。

4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請款單，在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。

6.熟知酒店政策和程序并遵守。

7.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財務(wù)部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

8.負(fù)責(zé)各種錢款、票據(jù)的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。

9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

10.按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

11.按照國家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍篇5

1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對賬 ;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍篇6

一、 負(fù)責(zé)管理各項資金收付和核算工作。

二、 熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。

三、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。

四、 嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。

五、 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

六、 定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。

七、 根據(jù)集團(tuán)的要求，做好集團(tuán)資金平臺數(shù)據(jù)維護(hù)工作,按時按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報送工作。

八、 按集團(tuán)公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點并登記,做到帳實相符。

九、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。

十、 上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍篇7

1、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、法人印鑒、支票和收據(jù);

2、負(fù)責(zé)審核原始發(fā)票及其他原始憑證的真實性;

3、負(fù)責(zé)公司費用報銷。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍篇8

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。

2.辦公室基本賬務(wù)的核對。

3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

5.負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍篇9

1、負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、印章使用。

3、審核單據(jù)，正確辦理后臺現(xiàn)金收支。

4、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票并登。

5、登記注銷支票表。

6、編制資金日報表。

7、工資獎金的復(fù)核與發(fā)放。

8、銀行關(guān)系的維護(hù)與協(xié)調(diào)。

9、POS機回款對帳并報表的編制。

10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍篇10

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;

11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。