最新出納工作職責描述10篇

出納需要熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件; 良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。這次小編給大家整理了出納工作職責描述，供大家閱讀參考。

出納工作職責描述（篇1）

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

出納工作職責描述（篇2）

1.負責日常各項費用的報銷工作，審核單據(jù)及報銷手續(xù)的合規(guī)、合法及準確性，并做到及時準確付款;

2.及時更新收款情況，按輕重緩急按時安排付款，收付款完畢后，每天及時登記銀行存款日記賬等臺賬;

3. 打印銀行回單填錄收付款單，分類整理回單、銀行對賬單;

4.開具發(fā)票，做好內部發(fā)票交接工作;

5.辦理銀行相關事宜;

6.完成上司交辦的其他事項。

出納工作職責描述（篇3）

1、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;登記銀行存款日記帳;

2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 3、負責公司收據(jù)和發(fā)票的開具;

4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定完成公司報銷事宜。

5、負責妥善保管現(xiàn)金、空白發(fā)票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

6、其他領導安排的工作

出納工作職責描述（篇4）

1、負責辦理銀行收支相關工作

2、負責辦理銀行保函相關業(yè)務

3、負責辦理銀行結算相關事項

4、集團資金池相關辦理

5、其他公司交辦事項

出納工作職責描述（篇5）

1.負責公司現(xiàn)金收款、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;

2.優(yōu)化共享系統(tǒng)現(xiàn)金模塊工作內容，提高系統(tǒng)效率;

3.發(fā)票領用、開具、管理、賬務核對;

4.會計憑證整理、裝訂機會計檔案的管理。

出納工作職責描述（篇6）

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責描述（篇7）

1、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

2、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5、準備、分析、核對稅務相關問題;

6、審計合同、制作帳目表格。

出納工作職責描述（篇8）

1. 嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

2. 及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

3. 妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

4. 定期與銀行進行賬目核對。

5. 及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

6. 根據(jù)公司要求，按照規(guī)定開具發(fā)票。

出納工作職責描述（篇9）

1、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對賬，單據(jù)審核;

2、遵守公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的報銷憑證，正確、及時辦理各項報銷業(yè)務;

3、準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;

4、負責做每月財務報表(現(xiàn)金和銀行日記賬、費用統(tǒng)計等)

5、配合財務對賬及上級領導交辦等工作

出納工作職責描述（篇10）

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;

8、記錄員工考勤、員工工資發(fā)放;

9、負責記錄外部采購貨品明細、賬單登記、月底核對賬單、供應商賬款發(fā)放;

10、負責采購發(fā)票以及客戶發(fā)票開具;