最新出納工作職責(zé)描述10篇

出納需要熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件; 良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。這次小編給大家整理了出納工作職責(zé)描述，供大家閱讀參考。

出納工作職責(zé)描述（篇1）

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

出納工作職責(zé)描述（篇2）

1.負責(zé)日常各項費用的報銷工作，審核單據(jù)及報銷手續(xù)的合規(guī)、合法及準確性，并做到及時準確付款;

2.及時更新收款情況，按輕重緩急按時安排付款，收付款完畢后，每天及時登記銀行存款日記賬等臺賬;

3. 打印銀行回單填錄收付款單，分類整理回單、銀行對賬單;

4.開具發(fā)票，做好內(nèi)部發(fā)票交接工作;

5.辦理銀行相關(guān)事宜;

6.完成上司交辦的其他事項。

出納工作職責(zé)描述（篇3）

1、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;

2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 3、負責(zé)公司收據(jù)和發(fā)票的開具;

4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定完成公司報銷事宜。

5、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、空白發(fā)票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作

出納工作職責(zé)描述（篇4）

1、負責(zé)辦理銀行收支相關(guān)工作

2、負責(zé)辦理銀行保函相關(guān)業(yè)務(wù)

3、負責(zé)辦理銀行結(jié)算相關(guān)事項

4、集團資金池相關(guān)辦理

5、其他公司交辦事項

出納工作職責(zé)描述（篇5）

1.負責(zé)公司現(xiàn)金收款、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;

2.優(yōu)化共享系統(tǒng)現(xiàn)金模塊工作內(nèi)容，提高系統(tǒng)效率;

3.發(fā)票領(lǐng)用、開具、管理、賬務(wù)核對;

4.會計憑證整理、裝訂機會計檔案的管理。

出納工作職責(zé)描述（篇6）

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負責(zé)代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)描述（篇7）

1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

3、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

6、審計合同、制作帳目表格。

出納工作職責(zé)描述（篇8）

1. 嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2. 及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

3. 妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

4. 定期與銀行進行賬目核對。

5. 及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責(zé)人。

6. 根據(jù)公司要求，按照規(guī)定開具發(fā)票。

出納工作職責(zé)描述（篇9）

1、負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對賬，單據(jù)審核;

2、遵守公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的報銷憑證，正確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù);

3、準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;

4、負責(zé)做每月財務(wù)報表(現(xiàn)金和銀行日記賬、費用統(tǒng)計等)

5、配合財務(wù)對賬及上級領(lǐng)導(dǎo)交辦等工作

出納工作職責(zé)描述（篇10）

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

8、記錄員工考勤、員工工資發(fā)放;

9、負責(zé)記錄外部采購貨品明細、賬單登記、月底核對賬單、供應(yīng)商賬款發(fā)放;

10、負責(zé)采購發(fā)票以及客戶發(fā)票開具;