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創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書財(cái)務(wù)

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創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書財(cái)務(wù)

  財(cái)務(wù)不僅是國民經(jīng)濟(jì)各部門、各單位在物質(zhì)資料再生產(chǎn)過程中客觀存在的資金運(yùn)動(dòng)及資金運(yùn)動(dòng)過程中所體現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,更主要的是財(cái)產(chǎn)和債務(wù),即資產(chǎn)和負(fù)債等。小編給大家整理了關(guān)于創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書財(cái)務(wù),希望你們喜歡!

  創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書財(cái)務(wù)的基本原則

  財(cái)務(wù)管理的基本原則包括系統(tǒng)性原則、現(xiàn)金平衡原則、收益風(fēng)險(xiǎn)原則以及利益協(xié)調(diào)原則。

  1、系統(tǒng)性原則是指財(cái)務(wù)管理是集團(tuán)各成員企業(yè)管理系統(tǒng)的一個(gè)子系統(tǒng),它本身又由籌資管理、投資管理、分配管理等諸多子系統(tǒng)構(gòu)成。

  在財(cái)務(wù)管理中堅(jiān)持系統(tǒng)性原則,是財(cái)務(wù)管理工作的首要出發(fā)點(diǎn),它具體要求做到三點(diǎn)。

  第一點(diǎn)是整體優(yōu)化,只有整體最優(yōu)的系統(tǒng)才是最優(yōu)系統(tǒng)。

  第二點(diǎn)是結(jié)構(gòu)優(yōu)化,任何系統(tǒng)都是有一定層次結(jié)構(gòu)的層級(jí)系統(tǒng),在企業(yè)資源配置方面,應(yīng)注意結(jié)構(gòu)比例優(yōu)化,從而保證整體優(yōu)化,如進(jìn)行資金結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、分配結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

  第三點(diǎn)是環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng),財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)必須保持適當(dāng)?shù)膹椥?,以適應(yīng)環(huán)境的變化而變化。

  2、現(xiàn)金平衡原則是指在財(cái)務(wù)管理中,貫徹的是收付實(shí)現(xiàn)制,而非權(quán)責(zé)發(fā)生制,客觀上要求在財(cái)務(wù)管理過程中做到現(xiàn)金收入(流入)與現(xiàn)金支出(流出)在數(shù)量上、時(shí)間上達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,即現(xiàn)金流轉(zhuǎn)平衡。保持現(xiàn)金收支平衡的基本方法是現(xiàn)金預(yù)算控制。現(xiàn)金預(yù)算可以說是籌資計(jì)劃、投資計(jì)劃、分配計(jì)劃的綜合平衡,因而現(xiàn)金預(yù)算是進(jìn)行現(xiàn)金流轉(zhuǎn)控制的有效工具。

  3、 收益風(fēng)險(xiǎn)原則是指在財(cái)務(wù)管理的過程中,要獲取收益,總得付出成本,而且面臨風(fēng)險(xiǎn),因此成本、收益、風(fēng)險(xiǎn)之間總是相互聯(lián)系、相互制約的。財(cái)務(wù)管理人員必須牢固樹立成本、收益、風(fēng)險(xiǎn)三位一體的觀念,以指導(dǎo)各項(xiàng)具體財(cái)務(wù)管理活動(dòng)。

  4、利益協(xié)調(diào)原則是指企業(yè)在進(jìn)行財(cái)務(wù)活動(dòng)時(shí),離不開處理與所有者、債權(quán)人、經(jīng)營者、職工、內(nèi)容各部門、債務(wù)人、被投資企業(yè)、國家(政府)、社會(huì)公眾等利益主體之間的財(cái)務(wù)關(guān)系。從這個(gè)角度來說,財(cái)務(wù)管理過程,也是一個(gè)協(xié)調(diào)各種利益關(guān)系的過程。利益關(guān)系協(xié)調(diào)成功與否,直接關(guān)系到財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。國家法律法規(guī)、企業(yè)契約(合同)、企業(yè)章程及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,均是企業(yè)處理財(cái)務(wù)關(guān)系的規(guī)范。

  財(cái)務(wù)制度有哪些

  會(huì)計(jì)出納管理制度

  在任何一個(gè)現(xiàn)代公司里可以沒有財(cái)務(wù)總監(jiān)卻不可以沒有會(huì)計(jì)和出納。會(huì)計(jì)出納工作管理制度是企業(yè)最基本的財(cái)務(wù)管理制度,不管一個(gè)公司是多么小,倘若沒有這些制度,其財(cái)務(wù)狀況勢(shì)必一塌糊涂。現(xiàn)代會(huì)計(jì)出納工作管理制度主要包括以下幾個(gè)方面:

  一、財(cái)務(wù)部工作準(zhǔn)則

  二、財(cái)務(wù)管理規(guī)定

  三、會(huì)計(jì)管理規(guī)范

  四、會(huì)計(jì)管理制度

  五、會(huì)計(jì)科工作細(xì)則

  六、出納作業(yè)處理細(xì)則

  七、總公司財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)處理細(xì)則

  八、分公司會(huì)計(jì)處理準(zhǔn)則

  九、財(cái)務(wù)分析撰寫規(guī)則

  十、報(bào)表管理規(guī)定

  十一、公司內(nèi)部稽核制度

  十二、公司審計(jì)管理制度

  十三、會(huì)計(jì)檔案管理制度

  十四、統(tǒng)計(jì)管理辦法

  資金財(cái)產(chǎn)管理制度

  在現(xiàn)代公司的財(cái)務(wù)管理中對(duì)公司的資金財(cái)產(chǎn)的管理是財(cái)務(wù)管理的核心容,任何一項(xiàng)管理不當(dāng)都會(huì)使公司的財(cái)務(wù)狀況一片混亂并直接導(dǎo)致決策者盲目決策造成難以估量的后果,要想避免不當(dāng)決策必須做好以下幾個(gè)方面的管理工作:

  一、經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理制度

  二、資金預(yù)算作業(yè)細(xì)則

  三、資金管理辦法

  四、 資金控制制度

  五、資金籌措工作準(zhǔn)則

  六、借款和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序

  七、現(xiàn)金收支管理辦法

  八、傳票審核職權(quán)劃分辦法

  九、零用金管理規(guī)定

  十、費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)

  十一、財(cái)產(chǎn)管理辦法

  十二、固定資產(chǎn)管理規(guī)定

  十三、公司財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度

  賬款票據(jù)管理制度

  如果說資金財(cái)產(chǎn)的管理制度是財(cái)務(wù)管理的核心內(nèi)容,賬款票據(jù)的管理制度則是公司財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)所在。只有公司的賬款票據(jù)管理井井有條,公司的資金資產(chǎn)管理才能順理成章?,F(xiàn)代賬款票據(jù)管理制度主要有以下幾個(gè)方面:

  一、營業(yè)單位會(huì)計(jì)員賬款作業(yè)績(jī)效評(píng)核條例

  二、應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)收賬款處理細(xì)則

  三、賬款管理細(xì)則

  四、收款管理規(guī)定

  五、會(huì)計(jì)員賬款回收考核細(xì)則

  六、業(yè)務(wù)員收款守則

  七、應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)管理規(guī)定

  八、問題賬款處理細(xì)則

  九、呆賬管理細(xì)則

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