創(chuàng)業(yè)計劃書財務(wù)部分
財務(wù)不僅是國民經(jīng)濟各部門、各單位在物質(zhì)資料再生產(chǎn)過程中客觀存在的資金運動及資金運動過程中所體現(xiàn)的經(jīng)濟關(guān)系，更主要的是財產(chǎn)和債務(wù)，即資產(chǎn)和負債等。小編給大家整理了關(guān)于創(chuàng)業(yè)計劃書財務(wù)部分，希望你們喜歡!
創(chuàng)業(yè)計劃書財務(wù)部分包括哪些
財務(wù)工作很雜。具體又分為管理工作和實務(wù)操作。實務(wù)操作又包含帳務(wù)處理，報表編制，稅收申報等工作。
管理工作：就是對整個財務(wù)部所涉具體業(yè)務(wù)站在管理的高度上來處理。比如，對經(jīng)濟合同進行審查，提出涉稅事宜，財務(wù)稅收風險，稅收籌劃等建議。日常業(yè)務(wù)費用審核，成本控制，預算的管理。同時帶領(lǐng)團隊做好整個部門的工作，配合其他部門并指導其他部門工作。
實務(wù)操作：按出納和會計崗位分別進行管理。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務(wù)章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符
做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。
若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。
每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。 若有，應(yīng)分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。 若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。 若無，不予報銷。
財務(wù)的功能介紹
憑證管理
n 月末結(jié)轉(zhuǎn)
一個會計期間結(jié)束后，本模塊將把損益表科目余額自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目的借貸方當中，生成相應(yīng)的會計憑證，同時處理該憑證登賬業(yè)務(wù)，系統(tǒng)設(shè)置了三項結(jié)轉(zhuǎn)方式，用戶也可根據(jù)自己的實際情況進行對結(jié)轉(zhuǎn)方式的增加與修改。
n 期末結(jié)賬
到期末將所有的會計核算科目的借貸方累計發(fā)生額及多欄帳明細科目累計發(fā)生額進行結(jié)轉(zhuǎn)，并作為期初數(shù)參加下一會計期間的核算。系統(tǒng)提供反結(jié)賬的功能鍵：對已結(jié)賬的會計期間憑證進行修改時，要進行反結(jié)賬后才可修改。
n 憑證查找
根據(jù)財務(wù)業(yè)務(wù)的特點，系統(tǒng)設(shè)置了憑證查找功能，并提供了多條查找條件供用戶選擇，既方便了用戶，又提高了查找速度。設(shè)置的查詢條件有：按憑證日期，憑證編號，會計科目，科目代碼，摘要等條件進行查詢。
n 憑證查看
用戶可從中查看憑證的匯總表，也可根據(jù)未審核或未登帳的憑證列表，進而檢查憑證。
n 憑證向?qū)е袀€體業(yè)主的賬目管理
根據(jù)國家財政制度，個體企業(yè)建賬的需要，系統(tǒng)提供對應(yīng)的模塊，方便個體業(yè)主的財務(wù)建賬與制表。業(yè)主只需輸入收支金額，系統(tǒng)即可自動生成憑證，賬簿與報表。
賬簿管理
賬簿是方便企業(yè)對其經(jīng)營項目的總體情況在財務(wù)方面的總結(jié)與體現(xiàn)。
系統(tǒng)可自動生成總賬、科目明細賬、數(shù)量金額賬、多欄賬、固定資產(chǎn)賬及增值稅賬。用戶可根據(jù)需求進入各類賬簿，進行預覽或打印。用戶還可將賬簿的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成Excel文件，實現(xiàn)數(shù)據(jù)導出。
報表管理
系統(tǒng)提供了資產(chǎn)負債表，損益表，庫存月報表，現(xiàn)金流量表，并且以上報表都可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)導出，對報表打印格式由用戶自己定義，在報表內(nèi)增加了查詢條件的自定義組合，及報表的“穿透”顯示，直至查到對應(yīng)的會計憑證。用戶還可根據(jù)實際情況選擇自己的報表模塊，進行計算，打印。
系統(tǒng)與Excel的轉(zhuǎn)換，用戶設(shè)置的打印格式有：
l 可自由定義單元格式的對齊方式及數(shù)據(jù)項：靠左，靠右，居中等，自由設(shè)置頁邊距。
l 可自由設(shè)置邊框距與斜線：多種邊框線，邊框線的顏色。
l 可自由設(shè)置單據(jù)的字體大小：設(shè)多種字體，字號，字型，調(diào)整字體的長度與顏色。
l 可自由設(shè)置報表的數(shù)據(jù)行數(shù)。
l 提供多種背景與背景顏色的選擇。
l 可自由定義紙張的大小。
資料管理
系統(tǒng)提供了方便用戶對具體企業(yè)的具體特點做不同行業(yè)的帳套。
n初始化數(shù)據(jù)
企業(yè)在使用本系統(tǒng)為其處理賬之前，須先對其相應(yīng)科目輸入初始數(shù)據(jù)，在處理賬務(wù)過程中還可以對之前的初始數(shù)據(jù)進行修改，而且不會影響賬務(wù)數(shù)據(jù)。
n會計科目設(shè)置
用戶針對企業(yè)的經(jīng)營范圍，行業(yè)特點，可對其科目進行增加或刪改。
n 摘要設(shè)置
用戶在憑證錄入中，針對自己所習慣的摘要描述，可對摘要庫的項目進行增加或刪改。
n 企業(yè)詳細資料的備案
方便對企業(yè)賬套的管理。
n 自動審核及登賬
針對中小企業(yè)的實際情況，制單與審核是同一人，或制單與登帳是同一人，用戶進行選擇后，系統(tǒng)將自動審核及登賬。
n 憑證向?qū)гO(shè)置
用戶針對企業(yè)的具體經(jīng)營范圍，行業(yè)特點，可對其常用科目在憑證向?qū)е性O(shè)置，縮短憑證錄入的時間。
n 用戶權(quán)限的設(shè)置
系統(tǒng)使用中可對操作人員進行授權(quán)，增加或刪除。
n 所有企業(yè)資料設(shè)置
方便對所有的企業(yè)資料進行管理，包括創(chuàng)建、刪改、導出資料等功能。
n 行業(yè)類別及稅率設(shè)置
根據(jù)國家政策的規(guī)定，對各類行業(yè)的稅率具有固定的稅率，用戶可根據(jù)具體環(huán)境對稅率進行增加或刪改。
系統(tǒng)維護
修改口令
用戶需定期修改自己的密碼，確保數(shù)據(jù)的安全性。
備份數(shù)據(jù)
為確保數(shù)據(jù)的安全，用戶有必要及時對企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)進行定期備份，導出數(shù)據(jù)。結(jié)轉(zhuǎn)到下一年
將該年的年末數(shù)自動轉(zhuǎn)為下一年的年初數(shù)。
把本賬套資料轉(zhuǎn)換成Excel
可將所有賬套轉(zhuǎn)換成Excel文件，導出數(shù)據(jù)，或編輯版本。
報表設(shè)計器
用戶針對當?shù)刎斦贫鹊膶嶋H情況，對報表模塊進行自定義。
超級工具
n 把當前的科目設(shè)置導出到模板數(shù)據(jù)庫
用戶在設(shè)置完企業(yè)的所有模塊后，可根據(jù)該企業(yè)的行業(yè)特點，將其他以后所增加的企業(yè)都按照該模塊設(shè)定。
n 清空本年度賬套的所有資料
用戶可根據(jù)需求，可清空企業(yè)本年度的財務(wù)數(shù)據(jù)資料。
n 設(shè)置A4紙打印憑證數(shù)
用戶可根據(jù)具體情況，選擇打印憑證的紙張規(guī)格。
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