辦公室財務管理制度的制定
辦公室財務管理制度的制定
辦公室管理制度該如何制定呢?下面跟著學習啦小編一起來看看辦公室財務管理制度的制定。
縣政府辦公室財務管理制度的制定
一、財務人員要認真學習黨的各項方針、政策，自覺遵守有關法律法規(guī)，嚴明財經(jīng)紀律，加強財務管理，努力為機關及辦公室做好服務。全體干部職工都要強化節(jié)儉意識，厲行節(jié)約，禁止奢侈浪費。
二、嚴格財務收支審批，經(jīng)費支出堅持登記簽字審核審批制度，嚴禁先支后批。支出票據(jù)上沒有主任和經(jīng)辦人簽字的一律不得核銷入賬。每次購置物品支出在 200元以內(nèi)的，可由財務人員先支后批; 200—1500元的，必須匯報主任同意后方可辦理;1500元以上的，提交辦公室主任會議研究決定;5000元以上的，匯報政府分管領導決定。會議接待支出，必須經(jīng)分管副主任審核后由主任簽批核支，未經(jīng)分管副主任審核的接待支出，均不予確認。
三、辦公室所需用品購置必須提前提出計劃，報主任審批后，由財務人員統(tǒng)一購置;領導臨時交辦的急需購置的物品，經(jīng)辦人員必須及時向主任匯報后方可購置，并簽字注明。未經(jīng)批準，先支后批或用途不清的任何開支均不予核支。
四、物品購置由財務人員負責，其他人員在外欠賬或購買物品，均不予報銷。財務人員要認真審核票據(jù)，對不符合規(guī)定的開支，有權(quán)拒付。
五、建立財務收支日清月結(jié)制度。會計賬務必須嚴格按照有關政策規(guī)定處理，做到數(shù)據(jù)準確，賬目清楚。辦公室日常開支必須在15日內(nèi)批支，欠賬要及時清結(jié)。財務人員每月5日前要結(jié)清上月賬務，并將財務收支執(zhí)行情況每季度送辦公室各主任及政府分管領導審閱，每半年在辦公室室務會議上通報一次。
六、工作人員出差預借差費實行主任審批制度。除駕駛員外，其他工作人員一般不允許預借差費，特殊情況下需借差費的，必須先批后借。未經(jīng)批準，財務人員不得私自借款。一般情況下，借款不能超過一個月，逾期不能歸還者，由財務人員在其工資中扣回。
七、辦公室職工差旅費每月報銷一次;司機過境費、住宿費、燃修費連同差費均每月報銷一次。
八、辦公室所需物品及接待用品的購買、使用要堅持優(yōu)質(zhì)低價、定量領用的原則，精打細算，嚴控支出。文件材料一般不允許在外打印、復印，確因特殊情況需在外打印或復印的，必須經(jīng)分管文秘的副主任簽字同意，否則不予報銷。
九、要加強對電話機、傳真機等通訊工具的管理，一般不允許撥打與公務無關的電話。辦公室的電話和傳真機上班時間由機要收發(fā)員管理，其余時間由值班人員負責管理。管理人員必須對電話實行嚴格的監(jiān)督管理，嚴控非公務性通話。
中心辦公室財務管理制度的制定
為了規(guī)范中心辦公室財務管理，使辦公室財務管理走上正規(guī)化道路，使辦公室財務做到程序化、公開化，接受廣大同學監(jiān)督，方便辦公室工作的開展，特制定以下制度。
第一章 總則
第一條 財務管理制度是辦公室各項制度的重要組成部分，是規(guī)范辦公室管理，健全各項工作制度，提高辦公室經(jīng)費使用的有效途徑。
第二條 辦公室各成員應認真執(zhí)行本制度，以厲行節(jié)儉、?？顚Ｓ玫木褚笞约?。
第三條 辦公室財務由辦公室文職部全權(quán)負責。
第四條 辦公室對財產(chǎn)管理和經(jīng)費開支設立專門帳簿，詳實記錄，并定期向辦公室主任和校團委匯報財務管理狀況。
第五條 辦公室其他各部監(jiān)督財務管理狀況。
第二章 經(jīng)費使用
第六條 大中型活動的經(jīng)費支出程序。
(一)資金預算
1.每項活動前一星期，由活動負責人在初步預算的基礎上詳細列出開支項目及預算金額遞交辦公室文職部部，再由文職部部提交辦公室主任審批。
2.每一項費用應認真計劃，辦公室固有資產(chǎn)中擁有并且夠用的物品，不得另外購買。
3.專項資金實行專項配置。
(二)資金決算
1.活動負責人在活動結(jié)束后收齊該活動所有的發(fā)票，報銷發(fā)票必須有經(jīng)手人和辦公室主任的簽字，并清楚地注明具體用途、時間、金額，然后交于文職部。
2.經(jīng)文職部審查核算后，交于團委主管老師處進行報銷。
(三)日常用品購買
1.需購買辦公用品的部門需向文職部提交清單，經(jīng)辦公室主任同意后方可購買。
2.日常經(jīng)費發(fā)票必須是正規(guī)發(fā)票，注明部門、用途，并且有經(jīng)手人和辦公室主任的簽名方可報銷。
第七條 資金報銷制度
(一)報銷經(jīng)費時，必須持有正式發(fā)票，否則不予報銷。
(二)辦公室購買物品所需款項，先由經(jīng)手人墊付，報銷后統(tǒng)一發(fā)還。
(三)各部應于每周周一前將經(jīng)手人和辦公室主任簽字的發(fā)票交到辦公室，定期取款，過期不逾辦理。
第八條 資金分配制度
(一)辦公室各部門、成員，以藝術(shù)教育中心名義獲得的贊助，先全部上交辦公室文職部，經(jīng)辦公室主任和文職部核查無誤后，作為活動費用或者辦公室發(fā)展基金。
(二)各部在創(chuàng)收時，必須時刻以藝術(shù)教育中心辦公室的整體形象為重，不能組織有損辦中心形象的創(chuàng)收項目。
第九條 物品管理
(一)辦公室成員負有愛護、正確使用并妥善保管辦公室財物的義務，任何人不得將辦公室財物據(jù)為己有。
(二)辦公室財物必須經(jīng)辦公室辦公室主任和各物品負責部批準方可借出，且必須留有借條。若有丟失損壞，由借出者負責賠償。
第十條 無論何種原因，發(fā)現(xiàn)辦公室成員出現(xiàn)經(jīng)濟問題將嚴肅處理。
第十一條 辦公室每年年末定期進行盤點核對，做到帳實相符、帳物相符，
第十二條 本條例解釋權(quán)在藝術(shù)教育中心辦公室。
辦公室應做好財務方面的工作，認真履行財務程序，保障活動經(jīng)費的支持，做好帳務記錄，并對有問題的花費進行審查，確認無誤后，入帳報銷，申請入檔備查。
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