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公司財務(wù)管理制度模板

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公司財務(wù)管理制度模板

  每個部門都有著它獨特又合理的管理制度,例如考勤管理制度,人事管理制度等。以下學(xué)習(xí)啦小編整理的一則公司財務(wù)管理制度模板,供各位財務(wù)工作從業(yè)人員作參考。

  第一章總則

  第一條為加強公司的財務(wù)工作,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,特制定本規(guī)定。

  第二條公司財務(wù)部門的職能是:

  認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度,執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度。

  建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。

  積極為經(jīng)營管理服務(wù),通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題,提出改進(jìn)意見,促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

  厲行節(jié)約,合理使用資金。

  合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

  積極主動與有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門溝通,及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化,有效規(guī)范財務(wù)工作,及時提供財務(wù)報表和有關(guān)資料。

  完成公司交給的其他工作。

  第三條公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納、和審計人員組成。

  第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù),必須遵守本規(guī)定。

  第二章財務(wù)工作崗位職責(zé)

  第五條財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作:

  遵守公司員工規(guī)章制度,編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;

  進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益;

  建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,及時向總經(jīng)理提出合理化建議。

  組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門的工作,明確崗位職責(zé),分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù),制定考核獎懲指標(biāo);

  負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財務(wù)核算體系,生產(chǎn)管理控制流程,成本歸集分配制度;

  承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  第六條會計的主要工作職責(zé)是:

  按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期報帳。

  按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,當(dāng)好公司參謀。

  妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

  遵守辦公室日常管理制度,完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

  第七條出納的主要工作職責(zé)是:

  認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

  嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

  建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

  嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

  積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

  配合會計做好各種帳務(wù)處理。

  完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

  第八條審計的主要工作職責(zé)是:

  認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計管理制度。

  監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)濟(jì)效益。

  詳細(xì)核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。

  審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題,積累證據(jù)。

  糾正財務(wù)工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。

  針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。

  完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

  第三章財務(wù)工作管理

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