什么是止損點止損點的操作方法
什么是止損點止損點的操作方法
止損點指股市交易倉位獲允許承受的最大損失，一旦達到損失上限，交易員必須平倉或減倉以阻止虧損擴大。那么你對止損點了解多少呢?以下是由學習啦小編整理關于什么是止損點的內(nèi)容，希望大家喜歡!
止損點的基本簡介
止損是控制風險的必要手段，如何用好止損工具，投資者應各有風格。在交易中，投資者對市場的總體位置、趨勢的把握是十分重要的。在高價圈多用止損，在低價圈少用或不用，在中價圈應視市場運動趨勢而定。順勢而為，用好止損點是投資者獲勝的不二法門。
分類
眾所周知，“止損”可分為兩種完全不同應用機制的止損，即保護性止損和跟進性止損，由于止損多發(fā)生在十分不利的情況下，總令人聯(lián)想到不愉快的事，因此，人們往往不愿意談論這一話題。但是，在實際操作過程中，任何人都不可能保證不出任何差錯。如何將損失限定在較小的范圍內(nèi)，或盡可能使既得利益最大化，很現(xiàn)實地擺在每一個投資者面前，特別是入市不久的中小投資者，更需要合理地運用止損。
設置
?、痹谌魏吻闆r下，用百分比而不是價位來表示止損距離，5%至10%是通常可以接受的合理幅度。盡管不同承受能力或不同操作風格的人會采用不同的比例，但是，對于不同價位和不同敏感度的個股，仍需設置不同的止損距離。一般而言，股價較低或股性較為活躍的個股，止損幅度應適當放寬，反之則較小。
?、苍谫I入的情況下，止損價位一般設在上一個局部小底部以下，而且以收盤價為準，以避免被盤中震蕩過早地清理出局。
⒊在股價已朝有利方向運動的情況下，采用跟進性止損，建議使用5日均線(較趨勢線發(fā)出信號早一些)，或前一日收盤價下方3%來設置。
⒋當出現(xiàn)異常的成交量而未形成突破時，取消原來的保護性止損，將之置于該日收盤價下約2%的地方。
最后，建議投資者一旦進入市場，就首先設置好自己的止損水平，準備付出一點討厭但數(shù)量較小的損失，從而避免一場較為嚴重的災難。尤其需要提請注意的是，永遠不要抱有僥幸心理，保護性止損價位永遠不能向下移動，這應作為基本原則來牢記。
止損點的操作方法
定額止損法
這是最簡單的止損方法，它是指將虧損額設置為一個固定的比例，一旦虧損大于該比例就及時平倉。它一般適用于兩類投資者：一是剛?cè)胧械耐顿Y者;二是風險較大市場(如期貨市場)中的投資者。定額止損的強制作用比較明顯，投資者無需過分依賴對行情的判斷。
止損比例的設定是定額止損的關鍵。定額止損的比例由兩個數(shù)據(jù)構(gòu)成：一是投資者能夠承受的最大虧損。這一比例因投資者心態(tài)、經(jīng)濟承受能力等不同而不同。同時也與投資者的盈利預期有關。二是交易品種的隨機波動。這是指在沒有外界因素影響時，市場交易群體行為導致的價格無序波動。定額止損比例的設定是在這兩個數(shù)據(jù)里尋找一個平衡點。這是一個動態(tài)的過程，投資者應根據(jù)經(jīng)驗來設定這個比例。一旦止損比例設定，投資者可以避免被無謂的隨機波動震出局。
技術(shù)止損法
較為復雜一些的是技術(shù)止損法。它是將止損設置與技術(shù)分析相結(jié)合，剔除市場的隨機波動之后，在關鍵的技術(shù)位設定止損單，從而避免虧損的進一步擴大。這一方法要求投資者有較強的技術(shù)分析能力和自制力。技術(shù)止損法相比前一種對投資者的要求更高一些，很難找到一個固定的模式。一般而言，運用技術(shù)止損法，無非就是以小虧賭大盈。例如，在上升通道的下軌買入后，等待上升趨勢的結(jié)束再平倉，并將止損位設在相對可靠的平均移動線附近。就滬市而言，大盤指數(shù)上行時，5天均線可維持短線趨勢，20天或30天均線將維持中長線的趨勢。一旦上升行情開始后，可在5天均線處介入而將止損設在20天均線附近，既可享受階段上升行情所帶來的大部分利潤，又可在頭部形成時及時脫身，確保利潤。在上升行情的初期，5天均線和20天均線相距很小，即使看錯行情，在20天均線附近止損,虧損也不會太大。
再如，市場進入盤整階段(盤局)后，通常出現(xiàn)箱形或收斂三角形態(tài)，價格與中期均線(一般為10-20天線)的乖離率逐漸縮小。此時投資者可以在技術(shù)上的最大乖離率處介入，并將止損位設在盤局的最大乖離率處。這樣可以低進高出，獲取差價。一旦價格對中期均線的乖離率重新放大，則意味著盤局已經(jīng)結(jié)束。此時價格若轉(zhuǎn)入跌勢，投資者應果斷離場。盤局是相對單邊市而言的。盤局初期，市場人心不穩(wěn)，震蕩較大，交易者可以大膽介入。盤局后期則應將止損范圍適當縮小，提高保險系數(shù)。
無條件止損法
不計成本，奪路而逃的止損稱為無條件止損。當市場的基本面發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)折時，投資者應摒棄任何幻想，不計成本地殺出，以求保存實力，擇機再戰(zhàn)。基本面的變化往往是難以扭轉(zhuǎn)的?；久鎼夯瘯r，投資者應當機立斷，砍倉出局。
止損點的設定
止損點的設定方法有兩類：第一類是正規(guī)止損,就是當買入或持有的理由和條件由于市場情況發(fā)生變化而消失了,要立即平倉或止損。第二類是輔助性止損,在實踐中經(jīng)常運用的有最大虧損法、回撤止損、橫盤止損、期望R乘數(shù)止損、關鍵心理價位止損、切線支撐位止損、移動均線止損、成本均線止損、布林通道止損、波動止損、K線組合止損、籌碼密集區(qū)止損、CDP(逆勢操作)止損等。投資者要應結(jié)合自身風險承受能力進行判斷,選擇適合自己的止損方法。
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